Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 12 568 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 6 732 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 31 987 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 189 024 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 217 График
гражданам (физическим лицам) 11115 27 186 График
кредитным организациям 11118 47 224 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 25 341 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 86 График
Негосударственными коммерческими организациями 11212 1 414 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 123 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 9 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 257 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 1 291 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 136 График
Граждан (физических лиц) 11315 505 График
Итого по подразделу 11000 344 100 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 2 219 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 4 876 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 449 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 3 111 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12106 432 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12107 93 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 252 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 567 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 3 138 График
Прочим векселям 12304 1 375 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 37 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 4 436 График
Кредитных организаций 12403 2 019 График
Прочих ценных бумаг 12404 4 081 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 1 442 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 2 626 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 734 График
Итого по подразделу 12000 31 887 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 5 427 График
По другим операциям 13103 2 167 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 82 671 График
Итого по подразделу 13000 90 265 График
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале (сим.14200)
Организаций 14202 1 018 График
Итого по подразделу 14000 1 018 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 359 График
Другим операциям 16105 2 График
Итого по подразделу 16000 361 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 169 264 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 203 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 113 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 500 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 7 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 9 274 График
По выданным гарантиям 17204 572 График
По другим операциям 17205 2 066 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 322 График
материальных ценностей 17303 14 График
От операций с драгоценными металлами 17305 265 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 10 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 830 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 3 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 756 График
Другие доходы 17318 1 953 График
Итого по подразделу 17000 195 152 График
Всего доходов 10000 662 783 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 43 265 График
Банкам-нерезидентам 21103 623 График
Итого по подразделу 21000 43 888 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 857 График
прочих резидентов 22105 208 График
иностранных государств 22106 175 График
банков-нерезидентов 22107 753 График
прочих нерезидентов 22108 796 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 68 График
Кредитным организациям 22110 1 780 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
банков-нерезидентов 22207 4 538 График
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 139 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 1 628 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 41 633 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 2 072 График
Итого по подразделу 22000 54 647 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 60 196 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 2 График
Итого по подразделу 23000 60 198 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 47 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 187 График
от иностранных государств 24104 6 070 График
от других кредиторов 24105 15 114 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 4 129 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 173 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 4 247 График
Итого по подразделу 24000 29 967 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 454 График
от изменения валютного курса 25103 1 253 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 82 862 График
Итого по подразделу 25000 84 569 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 49 231 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 13 434 График
Японских иен 26105 413 График
других валют 26106 689 График
Прочие расходы 26109 10 График
Итого по подразделу 26000 63 777 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 1 График
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 8 График
Другие нарушения 28111 41 График
Итого по подразделу 28000 50 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 233 171 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 31 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 5 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 1 566 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 2 034 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 73 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 5 243 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 873 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 799 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 2 239 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 3 375 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 4 233 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 441 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 7 618 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 928 График
Расходы по охране 29318 4 186 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 1 837 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 418 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 1 152 График
на представительские расходы 29324 53 График
на командировочные расходы 29325 121 График
Уплаченная госпошлина 29327 791 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 142 График
Прочие расходы 29329 1 132 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 698 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 55 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 200 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 15 312 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 4 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 8 664 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 698 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 210 График
Расходы по публикации отчетности 29422 6 График
Другие расходы 29423 5 221 График
Итого по разделу 9 29000 303 831 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 640 927 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 5 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 26 809 График
а) прибыль 31005 35 028 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 2 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 39 981 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 21 856 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка САРОВБИЗНЕСБАНК (рег.№2048) по состоянию на дату 01.10.2004 на сайте ЦБ.