Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 114 264 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 075 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 853 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 141 192 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в Банке России 11217 14 267 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 14 267 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 9 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 514 График
кредитных организаций 11604 2 610 График
прочих резидентов 11605 7 831 График
прочих нерезидентов 11608 894 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 11 849 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 806 График
кредитных организаций 11704 810 График
прочих резидентов 11705 4 107 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 5 723 График
Итого по разделу 1 11000 173 040 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 10 337 График
индивидуальным предпринимателям 15114 74 График
гражданам (физическим лицам) 15115 937 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 348 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 25 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 25 График
Итого по разделу 5 15000 11 373 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 184 413 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
кредитных организаций 22304 1 График
прочих резидентов 22305 432 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 433 График
Итого по разделу 2 22000 433 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.23300)
прочих резидентов 23302 480 График
Итого по символам 23301 - 23304 23300 480 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
кредитных организаций 23501 109 График
других организаций - резидентов 23502 577 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 686 График
Итого по разделу 3 23000 1 166 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 32 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 32 График
Итого по разделу 4 24000 32 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 163 График
Евро 26102 57 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 220 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 449 График
Евро 26202 28 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 477 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 46 196 График
по Евро 26302 44 517 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 90 713 График
4. Доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов: (сим.26400)
Золота 26401 1 222 График
Серебра 26402 4 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 226 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 204 230 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 204 230 График
Итого по разделу 6 26000 296 866 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 435 График
индивидуальных предпринимателей 27103 85 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 15 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 535 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 999 График
индивидуальных предпринимателей 27203 94 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 191 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 284 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 66 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 8 684 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 8 750 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 1 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 7 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 8 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 316 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 192 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 508 График
Итого по разделу 7 27000 11 085 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 10 720 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 10 720 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 38 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 87 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 125 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 44 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 44 График
Итого по разделу 8 28000 10 889 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 7 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 7 График
Итого по разделу 9 29000 7 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 320 478 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 504 891 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 2 944 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 2 944 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 2 869 График
индивидуальных предпринимателей 31318 27 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 2 896 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 8 384 График
Банка России 31417 5 График
индивидуальных предпринимателей 31418 17 600 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 25 989 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 54 406 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 54 406 График
Итого по разделу 1 31000 86 235 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.33600)
Российской Федерации 33601 48 График
кредитных организаций 33604 30 График
прочих резидентов 33605 118 График
Итого по символам 33601 - 33608 33600 196 График
Итого по разделу 3 33000 196 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 22 901 График
индивидуальным предпринимателям 37114 11 График
гражданам (физическим лицам) 37115 1 281 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 24 193 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
индивидуальным предпринимателям 37218 12 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 12 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 25 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 25 График
Итого по разделу 7 37000 24 230 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 110 661 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
кредитных организаций 42304 2 График
прочих резидентов 42305 542 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 544 График
4. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.42400)
Российской Федерации 42401 235 График
прочих резидентов 42405 1 079 График
Итого по символам 42401 - 42408 42400 1 314 График
Итого по разделу 2 42000 1 858 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 368 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 368 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 46 025 График
по Евро 46302 44 515 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 90 540 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 204 901 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 204 901 График
Итого по разделу 6 46000 295 809 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 248 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 245 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 51 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 306 График
другие комиссионные расходы 47109 1 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 851 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 92 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 92 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 13 045 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 13 045 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 300 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 26 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 326 График
Итого по разделу 7 47000 14 314 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 25 830 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 6 723 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 9 180 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 81 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 41 814 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 17 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 349 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 161 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 527 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 940 График
амортизация по нематериальным активам 48303 494 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 434 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 1 490 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 860 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 788 График
служебные командировки 48405 71 График
охрана 48406 3 244 График
реклама 48407 98 График
представительские расходы 48408 34 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 850 График
аудит 48410 420 График
страхование 48412 2 367 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 375 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 204 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 11 801 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 48504 145 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 145 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 20 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 16 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 414 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 1 048 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 498 График
Итого по разделу 8 48000 58 219 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 370 200 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 480 861 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 24 030 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 6 834 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 888 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 7 722 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 16 308 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
кредитных организаций 71101 2 170 График
прочих резидентов 71102 8 975 График
Итого по символам 71101 - 71104 71100 11 145 График
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 1 116 График
кредитных организаций 71304 241 График
прочих резидентов 71305 7 845 График
прочих нерезидентов 71308 690 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 9 892 График
Итого по разделу 1 71000 21 037 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
кредитных организаций 72101 2 706 График
прочих резидентов 72102 3 922 График
Итого по символам 72101 - 72104 72100 6 628 График
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 434 График
кредитных организаций 72304 197 График
прочих резидентов 72305 6 493 График
прочих нерезидентов 72308 543 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 7 667 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
кредитных организаций 72404 1 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 1 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72901 3 141 График
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72902 13 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 3 154 График
2. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72200)
прочих резидентов 72202 470 График
Итого по символам 72201 - 72204 72200 470 График
Итого по разделу 2 72000 17 920 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 3 117 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 19 425 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка САРАТОВ (рег.№330) по состоянию на дату 01.01.2017 на сайте ЦБ.