Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 103 774 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 177 График
кредитным организациям 11118 2 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 087 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 129 040 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 218 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 218 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 419 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 419 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 579 График
кредитных организаций 11504 5 488 График
прочих резидентов 11505 21 799 График
прочих нерезидентов 11508 296 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 29 162 График
Итого по разделу 1 11000 165 839 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 343 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 978 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 321 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 973 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 973 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 45 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 45 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 783 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 43 График
Итого по символам 12401-12407 12400 826 График
Итого по разделу 2 12000 11 165 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 График
Итого по разделу 3 13000 6 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 109 График
от кредитных организаций 14102 430 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 539 График
Итого по разделу 4 14000 539 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 122 293 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 218 564 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 340 857 График
Итого по разделу 5 15000 340 857 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 15 775 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 15 775 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 67 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 10 График
По другим операциям 16203 475 График
Итого по символам 16201-16203 16200 552 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 140 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 13 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 64 610 График
Прочие операционные доходы 16306 51 График
Итого по символам 16301-16306 16300 64 814 График
Итого по разделу 6 16000 81 141 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 41 График
Другие доходы 17306 2 297 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 338 График
Итого по разделу 7 17000 2 338 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 177 004 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 422 543 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 338 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 601 885 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 382 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 382 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 906 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 906 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 25 984 График
Банка России 21417 709 График
Итого по символам 21401-21417 21400 26 693 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 49 819 График
Итого по символам 21601-21602 21600 49 819 График
Итого по разделу 1 21000 79 800 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 530 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 530 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 66 График
кредитных организаций 22204 66 714 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 66 780 График
Итого по разделу 2 22000 67 310 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 308 График
прочих нерезидентов 23104 173 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 426 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 907 График
Итого по разделу 3 23000 3 907 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 122 774 График
от банков-нерезидентов 24103 209 896 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 332 670 График
Итого по разделу 4 24000 332 670 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 17 967 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 17 967 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 304 График
опционы 25203 37 График
По другим операциям 25206 326 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 667 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 33 356 График
опционы 25303 2 231 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 35 587 График
Итого по разделу 5 25000 54 221 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 28 579 График
Евро 26102 7 892 График
Швейцарских франков 26104 94 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 36 565 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 852 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 852 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 267 График
по Евро 26302 1 270 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 402 График
по Швейцарским франкам 26304 43 График
по Японским иенам 26305 294 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 34 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 310 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 469 График
Серебра 26402 65 График
Платины 26403 3 089 График
Палладия 26404 121 График
Других драгоценных металлов 26405 28 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 854 График
Аудит 26408 400 График
Страхование 26410 95 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 091 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 284 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 496 График
Итого по разделу 6 26000 50 223 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 27 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 27 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 321 График
Другие расходы 27308 950 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 271 График
Итого по разделу 7 27000 1 298 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 553 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 1 525 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 2 078 График
Итого по разделу 8 28000 2 078 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 456 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 147 110 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 441 021 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 298 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 589 429 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 591 507 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 378 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 378 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка САРАТОВ (рег.№330) по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.