Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 52 877 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 028 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 669 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 65 574 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 26 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 26 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 358 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 358 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 824 График
кредитных организаций 11504 3 367 График
прочих резидентов 11505 11 215 График
прочих нерезидентов 11508 84 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 15 490 График
Итого по разделу 1 11000 87 448 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 139 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 039 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 178 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 750 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 750 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 45 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 45 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 765 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 22 График
Итого по символам 12401-12407 12400 787 График
Итого по разделу 2 12000 5 760 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 65 691 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 121 999 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 187 690 График
Итого по разделу 5 15000 187 690 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 13 837 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 13 837 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 53 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 9 График
По другим операциям 16203 138 График
Итого по символам 16201-16203 16200 200 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 70 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 61 443 График
Прочие операционные доходы 16306 21 График
Итого по символам 16301-16306 16300 61 534 График
Итого по разделу 6 16000 75 571 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 40 График
Другие доходы 17306 10 График
Итого по символам 17301-17306 17300 50 График
Итого по разделу 7 17000 50 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 93 208 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 263 261 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 50 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 356 519 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 31 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 31 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 460 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 460 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 12 885 График
Банка России 21417 172 График
Итого по символам 21401-21417 21400 13 057 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 23 910 График
Итого по символам 21601-21602 21600 23 910 График
Итого по разделу 1 21000 38 458 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 452 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 452 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 66 График
кредитных организаций 22204 66 714 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 66 780 График
Итого по разделу 2 22000 67 232 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 140 График
прочих нерезидентов 23104 57 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 854 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 051 График
Итого по разделу 3 23000 2 051 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 66 261 График
от банков-нерезидентов 24103 114 272 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 180 533 График
Итого по разделу 4 24000 180 533 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 16 499 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 16 499 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 163 График
опционы 25203 19 График
По другим операциям 25206 153 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 335 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 29 491 График
опционы 25303 1 161 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 30 652 График
Итого по разделу 5 25000 47 486 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 632 График
Евро 26102 3 973 График
Швейцарских франков 26104 70 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 17 675 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 417 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 417 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 104 График
по Евро 26302 636 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 652 График
по Швейцарским франкам 26304 21 График
по Японским иенам 26305 128 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 541 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 67 График
Серебра 26402 41 График
Платины 26403 1 550 График
Палладия 26404 21 График
Других драгоценных металлов 26405 28 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 365 График
Аудит 26408 400 График
Страхование 26410 44 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 474 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 765 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 755 График
Итого по разделу 6 26000 24 388 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 39 График
Другие расходы 27308 383 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 422 График
Итого по разделу 7 27000 423 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 871 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 842 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 4 029 График
Итого по разделу 8 28000 4 029 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 105 690 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 254 458 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 423 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 360 571 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 364 600 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 4 052 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 8 081 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 8 081 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка САРАТОВ (рег.№330) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.