Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 19 677 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 108 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 366 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 26 151 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 750 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 750 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 410 График
кредитных организаций 11504 1 674 График
прочих резидентов 11505 5 546 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 630 График
Итого по разделу 1 11000 37 531 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 62 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 031 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 093 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 492 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 492 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 32 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 32 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 103 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 11 График
Итого по символам 12401-12407 12400 114 График
Итого по разделу 2 12000 2 731 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 34 524 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 76 779 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 111 303 График
Итого по разделу 5 15000 111 303 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 12 885 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 12 885 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 42 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 9 График
По другим операциям 16203 119 График
Итого по символам 16201-16203 16200 170 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 37 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 474 График
Прочие операционные доходы 16306 9 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 520 График
Итого по разделу 6 16000 14 575 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 36 График
Другие доходы 17306 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 41 График
Итого по разделу 7 17000 41 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 40 262 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 125 878 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 41 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 166 181 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 31 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 31 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 727 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 727 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 6 407 График
Банка России 21417 172 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 579 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 11 749 График
Итого по символам 21601-21602 21600 11 749 График
Итого по разделу 1 21000 19 086 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 312 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 312 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 66 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 66 График
Итого по разделу 2 22000 378 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 58 График
прочих нерезидентов 23104 29 График
Прочих ценных бумаг 23105 939 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 026 График
Итого по разделу 3 23000 1 026 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 35 092 График
от банков-нерезидентов 24103 68 730 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 103 822 График
Итого по разделу 4 24000 103 822 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 15 995 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 15 995 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 93 График
опционы 25203 10 График
По другим операциям 25206 72 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 175 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 7 705 График
опционы 25303 606 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 311 График
Итого по разделу 5 25000 24 481 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 6 425 График
Евро 26102 1 900 График
Швейцарских франков 26104 58 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 8 383 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 204 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 204 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 57 График
по Евро 26302 283 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 324 График
по Швейцарским франкам 26304 11 График
по Японским иенам 26305 18 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 693 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 24 График
Платины 26403 755 График
Палладия 26404 12 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 152 График
Аудит 26408 250 График
Страхование 26410 25 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 247 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 889 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 354 График
Итого по разделу 6 26000 11 634 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 26 График
Другие расходы 27308 129 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 155 График
Итого по разделу 7 27000 155 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 956 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 2 956 График
Итого по разделу 8 28000 2 956 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 599 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 19 464 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 140 963 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 155 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 160 582 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 163 538 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 643 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 643 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка САРАТОВ (рег.№330) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.