Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 17 046 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 186 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 341 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 22 573 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 289 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 289 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 358 График
кредитных организаций 11504 930 График
прочих резидентов 11505 6 406 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 694 График
Итого по разделу 1 11000 30 556 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 24 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 007 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 031 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 418 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 418 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 10 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 11 График
Итого по символам 12401-12407 12400 21 График
Итого по разделу 2 12000 2 470 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 11 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 11 График
Итого по разделу 3 13000 11 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 921 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 33 422 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 38 343 График
Итого по разделу 5 15000 38 343 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 12 110 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 12 110 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 61 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 679 График
Итого по символам 16201-16203 16200 741 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 37 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 382 График
Прочие операционные доходы 16306 8 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 427 График
Итого по разделу 6 16000 15 278 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 33 026 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 53 632 График
В. Прочие доходы
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 86 658 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 767 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 767 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 6 190 График
Банка России 21417 142 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 332 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 11 816 График
Итого по символам 21601-21602 21600 11 816 График
Итого по разделу 1 21000 18 915 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 346 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 346 График
Итого по разделу 2 22000 346 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 37 График
прочих нерезидентов 23104 25 График
Прочих ценных бумаг 23105 568 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 630 График
Итого по разделу 3 23000 630 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 8 164 График
от банков-нерезидентов 24103 27 287 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 35 451 График
Итого по разделу 4 24000 35 451 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 12 499 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 12 499 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 100 График
опционы 25203 20 График
По другим операциям 25206 21 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 141 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 758 График
опционы 25303 550 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 308 График
Итого по разделу 5 25000 15 948 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 5 627 График
Евро 26102 1 696 График
Швейцарских франков 26104 30 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 7 353 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 305 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 305 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 31 График
по Евро 26302 243 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 319 График
по Швейцарским франкам 26304 6 График
по Японским иенам 26305 126 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 725 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 4 График
Серебра 26402 26 График
Платины 26403 687 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 115 График
Аудит 26408 285 График
Страхование 26410 17 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 202 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 733 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 069 График
Итого по разделу 6 26000 10 452 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 41 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 41 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 104 График
Другие расходы 27308 96 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 201 График
Итого по разделу 7 27000 244 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 35 График
Итого по разделу 8 28000 35 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 672 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 19 261 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 62 481 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 244 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 81 986 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 82 021 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 637 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 637 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка САРАТОВ (рег.№330) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.