Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 63 797 График
гражданам (физическим лицам) 11115 21 209 График
кредитным организациям 11118 638 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 076 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 93 720 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 396 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 396 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 451 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 922 График
кредитных организаций 11504 4 025 График
прочих резидентов 11505 28 081 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 34 479 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 830 График
кредитных организаций 11604 61 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 891 График
Итого по разделу 1 11000 130 489 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 98 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 429 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 527 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 565 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 565 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 74 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 44 График
Итого по символам 12401-12407 12400 118 График
Итого по разделу 2 12000 8 210 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 16 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 478 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 494 График
Итого по разделу 3 13000 1 494 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 142 График
от кредитных организаций 14102 707 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 849 График
Итого по разделу 4 14000 849 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 21 344 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 112 315 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 133 659 График
Итого по разделу 5 15000 133 659 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 35 847 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 35 847 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 146 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 График
По другим операциям 16203 2 808 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 957 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 109 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 137 441 График
Прочие операционные доходы 16306 33 График
Итого по символам 16301-16306 16300 137 583 График
Итого по разделу 6 16000 176 387 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 9 График
Другие доходы 17306 47 График
Итого по символам 17301-17306 17300 56 График
Итого по разделу 7 17000 57 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 138 699 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 312 389 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 57 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 451 145 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 570 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 570 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 25 104 График
Кредитных организаций 21415 4 График
Банка России 21417 1 100 График
Итого по символам 21401-21417 21400 26 208 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 43 780 График
Итого по символам 21601-21602 21600 43 780 График
Итого по разделу 1 21000 72 558 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 134 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 134 График
Итого по разделу 2 22000 134 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 148 График
прочих резидентов 23102 107 График
прочих нерезидентов 23104 103 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 010 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 368 График
Итого по разделу 3 23000 3 368 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 396 График
от кредитных организаций 24102 25 067 График
от банков-нерезидентов 24103 122 101 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 148 564 График
Итого по разделу 4 24000 148 564 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 32 503 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 32 503 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 303 График
опционы 25203 140 График
По другим операциям 25206 315 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 758 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 119 150 График
опционы 25303 2 290 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 121 440 График
Итого по разделу 5 25000 154 701 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 20 158 График
Евро 26102 5 680 График
Швейцарских франков 26104 34 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 25 872 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 179 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 179 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 289 График
по Евро 26302 988 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 976 График
по Швейцарским франкам 26304 36 График
по Японским иенам 26305 1 091 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 26 747 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 30 127 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 146 График
Серебра 26402 113 График
Платины 26403 2 433 График
Палладия 26404 58 График
Других драгоценных металлов 26405 17 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 596 График
Аудит 26408 325 График
Публикация отчетности 26409 111 График
Страхование 26410 49 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 071 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 289 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 208 График
Итого по разделу 6 26000 65 386 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 262 График
Другие расходы 27308 913 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 180 График
Итого по разделу 7 27000 1 187 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 336 График
Итого по разделу 8 28000 336 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 247 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 72 692 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 372 019 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 187 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 445 898 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 446 234 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 911 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 911 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка САРАТОВ (рег.№330) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.