Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 46 018 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 285 График
кредитным организациям 11118 508 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 702 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 70 513 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 197 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 197 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 085 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 922 График
кредитных организаций 11504 3 074 График
прочих резидентов 11505 21 385 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 26 466 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 830 График
кредитных организаций 11604 61 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 891 График
Итого по разделу 1 11000 99 069 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 72 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 879 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 951 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 473 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 473 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 64 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 33 График
Итого по символам 12401-12407 12400 97 График
Итого по разделу 2 12000 5 521 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 16 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 066 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 082 График
Итого по разделу 3 13000 1 082 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 142 График
от кредитных организаций 14102 671 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 813 График
Итого по разделу 4 14000 813 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 16 921 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 88 383 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 105 304 График
Итого по разделу 5 15000 105 304 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 27 683 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 27 683 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 96 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 График
По другим операциям 16203 2 110 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 208 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 73 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 116 499 График
Прочие операционные доходы 16306 24 График
Итого по символам 16301-16306 16300 116 596 График
Итого по разделу 6 16000 146 487 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 9 График
Другие доходы 17306 29 График
Итого по символам 17301-17306 17300 38 График
Итого по разделу 7 17000 39 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 104 590 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 253 686 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 39 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 358 315 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 882 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 882 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 18 776 График
Кредитных организаций 21415 4 График
Банка России 21417 925 График
Итого по символам 21401-21417 21400 19 705 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 31 862 График
Итого по символам 21601-21602 21600 31 862 График
Итого по разделу 1 21000 53 449 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 88 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 88 График
Итого по разделу 2 22000 88 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 111 График
прочих резидентов 23102 107 График
прочих нерезидентов 23104 77 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 312 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 607 График
Итого по разделу 3 23000 2 607 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 396 График
от кредитных организаций 24102 19 819 График
от банков-нерезидентов 24103 95 136 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 116 351 График
Итого по разделу 4 24000 116 351 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 24 559 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 24 559 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 203 График
опционы 25203 113 График
По другим операциям 25206 227 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 543 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 112 482 График
опционы 25303 1 744 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 114 226 График
Итого по разделу 5 25000 139 328 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 15 121 График
Евро 26102 4 153 График
Швейцарских франков 26104 23 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 19 297 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 874 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 874 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 183 График
по Евро 26302 713 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 638 График
по Швейцарским франкам 26304 30 График
по Японским иенам 26305 801 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 26 747 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 29 112 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 91 График
Серебра 26402 82 График
Платины 26403 1 838 График
Палладия 26404 32 График
Других драгоценных металлов 26405 17 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 359 График
Аудит 26408 325 График
Публикация отчетности 26409 98 График
Страхование 26410 32 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 794 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 375 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 043 График
Итого по разделу 6 26000 55 326 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 25 График
Другие расходы 27308 624 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 654 График
Итого по разделу 7 27000 658 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 852 График
Итого по разделу 8 28000 1 852 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 53 537 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 313 612 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 658 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 367 807 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 369 659 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 9 492 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 11 344 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 11 344 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка САРАТОВ (рег.№330) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.