Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 8 407 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 458 График
кредитным организациям 11118 460 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 88 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 13 413 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 404 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 806 График
кредитных организаций 11504 1 054 График
прочих резидентов 11505 8 114 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 12 378 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 23 График
кредитных организаций 11604 26 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 49 График
Итого по разделу 1 11000 25 841 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 373 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 384 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 106 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 106 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 451 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 10 График
Итого по символам 12401-12407 12400 461 График
Итого по разделу 2 12000 951 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 29 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 29 График
Итого по разделу 4 14000 29 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 921 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 28 684 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 34 605 График
Итого по разделу 5 15000 34 605 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 392 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 392 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 29 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 1 211 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 241 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 25 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 69 605 График
Прочие операционные доходы 16306 4 График
Итого по символам 16301-16306 16300 69 634 График
Итого по разделу 6 16000 71 267 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 26 792 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 105 901 График
В. Прочие доходы
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 132 693 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 460 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 460 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 857 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 857 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 8 035 График
Итого по символам 21401-21417 21400 8 035 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 10 047 График
Итого по символам 21601-21602 21600 10 047 График
Итого по разделу 1 21000 19 399 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 График
Итого по разделу 2 22000 8 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 47 График
прочих резидентов 23102 189 График
прочих нерезидентов 23104 24 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 051 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 311 График
Итого по разделу 3 23000 1 311 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 4 443 График
от банков-нерезидентов 24103 30 666 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 35 109 График
Итого по разделу 4 24000 35 109 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 575 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 575 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 33 График
опционы 25203 15 График
По другим операциям 25206 44 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 92 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 24 678 График
опционы 25303 560 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 25 238 График
Итого по разделу 5 25000 25 905 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 151 График
Евро 26102 1 259 График
Швейцарских франков 26104 7 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 417 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 296 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 296 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 22 График
по Евро 26302 148 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 87 График
по Швейцарским франкам 26304 6 График
по Японским иенам 26305 59 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 38 592 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 38 914 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 59 График
Платины 26403 544 График
Палладия 26404 31 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 98 График
Аудит 26408 53 График
Страхование 26410 5 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 214 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 544 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 548 График
Итого по разделу 6 26000 46 175 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 90 График
Другие расходы 27308 223 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 313 График
Итого по разделу 7 27000 313 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 492 График
Итого по разделу 8 28000 2 492 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 473 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 19 407 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 108 500 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 313 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 128 220 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 130 712 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 981 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 981 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка САРАТОВ (рег.№330) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.