Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 29 396 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 466 График
кредитным организациям 11118 1 250 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 243 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 38 355 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 134 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 134 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 195 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 920 График
кредитных организаций 11504 3 177 График
прочих резидентов 11505 24 177 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 35 469 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 409 График
кредитных организаций 11604 79 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 488 График
Итого по разделу 1 11000 75 454 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 46 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 303 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 349 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 783 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 783 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 479 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 32 График
Итого по символам 12401-12407 12400 511 График
Итого по разделу 2 12000 2 643 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 4 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 382 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 12 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 780 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 178 График
Итого по разделу 3 13000 2 178 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 89 График
от кредитных организаций 14102 1 543 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 632 График
Итого по разделу 4 14000 1 632 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 35 789 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 95 567 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 131 356 График
Итого по разделу 5 15000 131 356 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 4 054 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 4 054 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 35 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 График
По другим операциям 16203 3 635 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 672 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 76 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 86 555 График
Прочие операционные доходы 16306 15 График
Итого по символам 16301-16306 16300 86 646 График
Итого по разделу 6 16000 94 372 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 28 График
Итого по символам 17301-17306 17300 28 График
Итого по разделу 7 17000 29 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 78 097 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 229 538 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 29 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 307 664 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 588 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 588 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 082 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 082 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 22 537 График
Кредитных организаций 21415 72 График
Банка России 21417 2 865 График
Итого по символам 21401-21417 21400 25 474 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 30 999 График
Итого по символам 21601-21602 21600 30 999 График
Итого по разделу 1 21000 59 143 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 624 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 624 График
Итого по разделу 2 22000 624 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 135 График
прочих резидентов 23102 646 График
прочих нерезидентов 23104 161 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 190 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 132 График
Итого по разделу 3 23000 4 132 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 35 115 График
от банков-нерезидентов 24103 91 970 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 127 085 График
Итого по разделу 4 24000 127 085 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 4 631 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 4 631 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 104 График
опционы 25203 57 График
По другим операциям 25206 324 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 485 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 36 523 График
опционы 25303 1 689 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 38 212 График
Итого по разделу 5 25000 43 328 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 132 График
Евро 26102 3 562 График
Швейцарских франков 26104 19 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 16 713 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 884 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 884 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 640 График
по Евро 26302 503 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 261 График
по Швейцарским франкам 26304 21 График
по Японским иенам 26305 163 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 39 841 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 41 429 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 32 График
Серебра 26402 105 График
Платины 26403 1 713 График
Палладия 26404 366 График
Других драгоценных металлов 26405 22 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 342 График
Аудит 26408 193 График
Публикация отчетности 26409 43 График
Страхование 26410 15 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 661 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 170 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 662 График
Итого по разделу 6 26000 64 688 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 40 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 40 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 128 График
Другие расходы 27308 475 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 604 График
Итого по разделу 7 27000 645 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 648 График
Итого по разделу 8 28000 3 648 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 019 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 59 767 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 239 233 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 645 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 299 645 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 303 293 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 371 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 371 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка САРАТОВ (рег.№330) по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.