Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 229 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 24 718 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 255 График
кредитным организациям 11118 276 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 156 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 42 634 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 842 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 373 График
прочих резидентов 11505 13 875 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 18 090 График
Итого по разделу 1 11000 60 725 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 28 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 923 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 951 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 441 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 441 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 288 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 288 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 101 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 20 График
Итого по символам 12401-12407 12400 121 График
Итого по разделу 2 12000 1 801 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 2 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 277 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 9 113 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 10 392 График
Итого по разделу 3 13000 10 392 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 231 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 231 График
Итого по разделу 4 14000 231 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 420 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 44 139 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 52 559 График
Итого по разделу 5 15000 52 559 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 136 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 43 График
По другим операциям 16203 2 531 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 710 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 47 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 86 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 49 895 График
Прочие операционные доходы 16306 10 График
Итого по символам 16301-16306 16300 50 038 График
Итого по разделу 6 16000 52 748 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 13 График
Итого по символам 17301-17306 17300 13 График
Итого по разделу 7 17000 16 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 62 526 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 115 930 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 16 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 178 472 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 305 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 305 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 565 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 565 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 14 497 График
Кредитных организаций 21415 35 График
Итого по символам 21401-21417 21400 14 532 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 21 078 График
Итого по символам 21601-21602 21600 21 078 График
Итого по разделу 1 21000 37 480 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 94 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 94 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 619 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 619 График
Итого по разделу 2 22000 713 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 93 График
прочих резидентов 23102 617 График
прочих нерезидентов 23104 424 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 628 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 762 График
Итого по разделу 3 23000 3 762 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 7 981 График
от банков-нерезидентов 24103 46 317 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 54 298 График
Итого по разделу 4 24000 54 298 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 131 График
опционы 25203 37 График
По другим операциям 25206 1 373 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 541 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 49 077 График
опционы 25303 1 046 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 50 123 График
Итого по разделу 5 25000 51 664 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 7 616 График
Евро 26102 2 561 График
Швейцарских франков 26104 12 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 10 189 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 494 График
Итого по символам 26201-26203 26200 494 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 184 График
по Евро 26302 266 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 168 График
по Швейцарским франкам 26304 33 График
по Японским иенам 26305 70 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 7 415 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 136 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 97 График
Серебра 26402 142 График
Платины 26403 1 044 График
Палладия 26404 28 График
Других драгоценных металлов 26405 20 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 234 График
Аудит 26408 270 График
Публикация отчетности 26409 33 График
Страхование 26410 6 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 873 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 039 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 786 График
Итого по разделу 6 26000 23 605 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 208 График
Другие расходы 27308 319 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 537 График
Итого по разделу 7 27000 538 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 677 График
Итого по разделу 8 28000 5 677 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 412 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 38 193 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 133 329 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 538 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 172 060 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 177 737 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 735 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 735 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка САРАТОВ (рег.№330) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.