Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 665 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 12 527 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 194 График
кредитным организациям 11118 83 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 72 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 21 541 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 421 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 553 График
прочих резидентов 11505 6 153 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 8 127 График
Итого по разделу 1 11000 29 668 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 12 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 404 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 416 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 372 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 372 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 101 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 10 График
Итого по символам 12401-12407 12400 111 График
Итого по разделу 2 12000 899 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 817 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 245 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 062 График
Итого по разделу 3 13000 8 062 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 83 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 83 График
Итого по разделу 4 14000 83 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 850 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 18 541 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 22 391 График
Итого по разделу 5 15000 22 391 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 94 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 29 График
По другим операциям 16203 1 391 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 514 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 24 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 86 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 25 811 График
Прочие операционные доходы 16306 5 График
Итого по символам 16301-16306 16300 25 926 График
Итого по разделу 6 16000 27 440 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 12 График
Итого по символам 17301-17306 17300 12 График
Итого по разделу 7 17000 12 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 30 567 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 57 976 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 12 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 88 555 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 75 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 75 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 724 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 724 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 7 209 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 209 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 10 402 График
Итого по символам 21601-21602 21600 10 402 График
Итого по разделу 1 21000 18 410 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 93 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 93 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 57 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 57 График
Итого по разделу 2 22000 150 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 46 График
прочих резидентов 23102 299 График
прочих нерезидентов 23104 234 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 552 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 131 График
Итого по разделу 3 23000 2 131 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 324 График
от банков-нерезидентов 24103 20 871 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 24 195 График
Итого по разделу 4 24000 24 195 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 91 График
опционы 25203 14 График
По другим операциям 25206 64 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 169 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 21 648 График
опционы 25303 518 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 22 166 График
Итого по разделу 5 25000 22 335 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 747 График
Евро 26102 1 334 График
Швейцарских франков 26104 7 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 088 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 244 График
Итого по символам 26201-26203 26200 244 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 95 График
по Евро 26302 134 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 84 График
по Швейцарским франкам 26304 18 График
по Японским иенам 26305 48 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 7 192 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 571 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 84 График
Серебра 26402 123 График
Платины 26403 522 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 97 График
Страхование 26410 2 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 399 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 537 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 764 График
Итого по разделу 6 26000 14 667 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 76 График
Другие расходы 27308 147 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 223 График
Итого по разделу 7 27000 223 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 738 График
Итого по разделу 8 28000 738 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 444 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 18 560 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 63 328 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 223 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 82 111 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 82 849 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 706 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 706 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка САРАТОВ (рег.№330) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.