Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 047 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 18 260 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 087 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 98 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 21 492 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 492 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 279 График
прочих резидентов 11505 1 464 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 235 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 График
кредитных организаций 11604 1 927 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 928 График
Итого по разделу 1 11000 25 657 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 22 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 407 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 429 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 196 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 196 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 30 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 11 График
Итого по символам 12401-12407 12400 41 График
Итого по разделу 2 12000 666 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 548 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 548 График
Итого по разделу 3 13000 3 548 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 3 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 График
Итого по разделу 4 14000 3 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 497 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 20 577 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 24 074 График
Итого по разделу 5 15000 24 074 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 11 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 51 График
По другим операциям 16203 2 433 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 495 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 24 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 9 855 График
Прочие операционные доходы 16306 7 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 886 График
Итого по разделу 6 16000 12 381 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 26 323 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 40 006 График
В. Прочие доходы
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 66 329 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 388 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 388 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 4 613 График
Кредитных организаций 21415 2 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 615 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 16 286 График
Итого по символам 21601-21602 21600 16 286 График
Итого по разделу 1 21000 21 289 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 3 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 График
Итого по разделу 2 22000 8 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 46 График
прочих резидентов 23102 34 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 532 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 612 График
Итого по разделу 3 23000 1 612 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 902 График
от банков-нерезидентов 24103 21 052 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 23 954 График
Итого по разделу 4 24000 23 954 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 16 График
опционы 25203 6 График
По другим операциям 25206 44 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 66 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 6 997 График
опционы 25303 639 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 636 График
Итого по разделу 5 25000 7 702 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 501 График
Евро 26102 965 График
Швейцарских франков 26104 4 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 470 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 316 График
Итого по символам 26201-26203 26200 316 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 69 График
по Евро 26302 149 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 83 График
по Японским иенам 26305 102 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 403 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 16 График
Серебра 26402 14 График
Платины 26403 424 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 87 График
Аудит 26408 45 График
Страхование 26410 4 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 566 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 487 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 643 График
Итого по разделу 6 26000 6 832 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 38 График
Другие расходы 27308 94 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 132 График
Итого по разделу 7 27000 132 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 206 График
Итого по разделу 8 28000 4 206 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 800 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 21 297 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 40 100 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 132 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 61 529 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 65 735 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 594 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 594 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка САРАТОВ (рег.№330) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.