Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 215 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 210 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 49 411 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 485 График
кредитным организациям 11118 2 568 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 574 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 65 463 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 148 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 104 График
прочих резидентов 11505 2 241 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 493 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 График
кредитных организаций 11604 1 813 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 816 График
Итого по разделу 1 11000 72 775 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 63 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 076 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 139 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 009 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 009 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 376 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 28 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 404 График
Итого по разделу 2 12000 4 552 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 10 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 275 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 463 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 748 График
Итого по разделу 3 13000 6 748 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 67 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 67 График
Итого по разделу 4 14000 67 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 12 980 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 60 348 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 73 328 График
Итого по разделу 5 15000 73 328 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 66 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 34 График
По другим операциям 16203 5 450 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 550 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 47 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 136 786 График
Прочие операционные доходы 16306 13 График
Итого по символам 16301-16306 16300 136 846 График
Итого по разделу 6 16000 142 396 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 16 График
Итого по символам 17201-17203 17200 16 График
Итого по разделу 7 17000 16 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 77 327 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 222 539 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 16 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 299 882 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 24 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 24 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 557 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 557 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 7 509 График
Банка России 21417 1 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 510 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 39 333 График
Итого по символам 21601-21602 21600 39 333 График
Итого по разделу 1 21000 47 424 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 639 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 639 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 287 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 287 График
Итого по разделу 2 22000 926 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 115 График
прочих резидентов 23102 985 График
Прочих ценных бумаг 23105 826 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 926 График
Итого по разделу 3 23000 1 926 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 12 325 График
от банков-нерезидентов 24103 57 059 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 69 384 График
Итого по разделу 4 24000 69 384 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 92 График
опционы 25203 23 График
По другим операциям 25206 76 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 191 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 172 855 График
опционы 25303 1 518 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 174 373 График
Итого по разделу 5 25000 174 564 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 6 415 График
Евро 26102 1 528 График
Швейцарских франков 26104 157 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 8 100 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 637 График
Итого по символам 26201-26203 26200 637 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 628 График
по Евро 26302 264 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 149 График
по Японским иенам 26305 405 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 446 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 13 График
Серебра 26402 49 График
Платины 26403 862 График
Других драгоценных металлов 26405 28 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 180 График
Аудит 26408 45 График
Публикация отчетности 26409 26 График
Страхование 26410 8 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 605 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 884 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 700 График
Итого по разделу 6 26000 12 883 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 36 График
Другие расходы 27308 127 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 163 График
Итого по разделу 7 27000 163 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 997 График
Итого по разделу 8 28000 10 997 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 48 350 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 258 757 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 163 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 307 270 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 318 267 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 7 388 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 18 385 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 18 385 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка САРАТОВ (рег.№330) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.