Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 611 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 53 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 24 123 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 122 График
кредитным организациям 11118 1 758 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 233 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 32 900 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 596 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 224 График
прочих резидентов 11505 1 251 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 071 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 График
кредитных организаций 11604 706 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 707 График
Итого по разделу 1 11000 36 680 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 36 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 505 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 541 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 390 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 390 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 346 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 14 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 360 График
Итого по разделу 2 12000 3 291 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 140 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 986 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 126 График
Итого по разделу 3 13000 5 126 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 67 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 67 График
Итого по разделу 4 14000 67 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 734 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 41 366 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 50 100 График
Итого по разделу 5 15000 50 100 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 29 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 17 График
По другим операциям 16203 2 558 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 604 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 24 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 38 724 График
Прочие операционные доходы 16306 6 График
Итого по символам 16301-16306 16300 38 754 График
Итого по разделу 6 16000 41 358 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 16 График
Итого по символам 17201-17203 17200 16 График
Итого по разделу 7 17000 16 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 39 971 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 96 651 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 16 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 136 638 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 292 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 292 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 059 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 059 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 20 258 График
Итого по символам 21601-21602 21600 20 258 График
Итого по разделу 1 21000 23 610 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 584 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 584 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 287 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 287 График
Итого по разделу 2 22000 871 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 46 График
прочих резидентов 23102 654 График
Прочих ценных бумаг 23105 519 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 219 График
Итого по разделу 3 23000 1 219 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 8 161 График
от банков-нерезидентов 24103 36 374 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 44 535 График
Итого по разделу 4 24000 44 535 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 27 График
опционы 25203 10 График
По другим операциям 25206 31 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 68 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 54 078 График
опционы 25303 966 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 55 044 График
Итого по разделу 5 25000 55 112 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 108 График
Евро 26102 807 График
Швейцарских франков 26104 143 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 058 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 319 График
Итого по символам 26201-26203 26200 319 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 512 График
по Евро 26302 129 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 74 График
по Японским иенам 26305 150 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 865 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 13 График
Серебра 26402 41 График
Платины 26403 432 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 78 График
Аудит 26408 45 График
Страхование 26410 4 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 342 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 427 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 382 График
Итого по разделу 6 26000 6 624 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 23 График
Другие расходы 27308 29 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 52 График
Итого по разделу 7 27000 52 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 173 График
Итого по разделу 8 28000 173 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 615 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 24 481 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 107 490 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 52 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 132 023 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 132 196 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 442 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 442 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка САРАТОВ (рег.№330) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.