Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 6 824 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 323 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 94 685 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 269 График
кредитным организациям 11118 6 988 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 484 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 135 573 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 2 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 34 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 34 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 359 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 359 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 566 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 7 066 График
прочих резидентов 11505 5 773 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 15 405 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 График
кредитных организаций 11604 2 258 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 264 График
Итого по разделу 1 11000 153 637 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 163 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 309 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 472 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 405 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 405 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 3 191 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 88 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 279 График
Итого по разделу 2 12000 7 156 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 46 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 10 934 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 10 980 График
Итого по разделу 3 13000 10 980 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 811 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 811 График
Итого по разделу 4 14000 1 811 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 9 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 8 599 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 63 654 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 72 262 График
Итого по разделу 5 15000 72 262 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 180 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 99 График
По другим операциям 16203 16 012 График
Итого по символам 16201-16203 16200 16 291 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 241 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 901 904 График
Прочие операционные доходы 16306 19 График
Итого по символам 16301-16306 16300 902 164 График
Итого по разделу 6 16000 918 455 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 13 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 6 График
Итого по символам 17201-17203 17200 19 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 94 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 113 График
Другие доходы 17306 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 210 График
Итого по разделу 7 17000 229 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 160 793 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 003 508 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 229 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 164 530 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 15 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 197 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 212 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 326 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 326 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 7 086 График
Кредитных организаций 21415 146 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 232 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 83 374 График
Итого по символам 21601-21602 21600 83 374 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 031 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 031 График
Итого по разделу 1 21000 95 175 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 487 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 487 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 2 310 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 310 График
Итого по разделу 2 22000 2 797 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 212 График
прочих резидентов 23102 2 580 График
Прочих ценных бумаг 23105 969 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 761 График
Итого по разделу 3 23000 3 761 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 732 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 8 568 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 59 442 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 68 742 График
Итого по разделу 4 24000 68 742 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 140 График
опционы 25203 80 График
По другим операциям 25206 241 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 461 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 947 899 График
опционы 25303 2 962 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 950 861 График
Итого по разделу 5 25000 951 322 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 107 График
Евро 26102 2 714 График
Швейцарских франков 26104 8 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 15 829 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 292 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 292 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 340 График
по Евро 26302 548 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 491 График
по Японским иенам 26305 335 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 720 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 67 График
Серебра 26402 137 График
Платины 26403 973 График
Палладия 26404 6 График
Других драгоценных металлов 26405 11 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 359 График
Аудит 26408 299 График
Публикация отчетности 26409 36 График
Страхование 26410 16 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 367 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 562 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 833 График
Итого по разделу 6 26000 25 674 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 126 График
индивидуальных предпринимателей 27103 8 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 134 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 График
индивидуальных предпринимателей 27203 6 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 17 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 108 График
Другие расходы 27308 211 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 336 График
Итого по разделу 7 27000 480 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 97 972 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 049 499 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 480 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 147 951 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 16 579 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 16 579 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка САРАТОВ (рег.№330) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.