Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 5 161 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 287 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 66 405 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 087 График
кредитным организациям 11118 5 922 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 561 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 97 423 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 2 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 27 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 27 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 359 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 359 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 949 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 595 График
прочих резидентов 11505 4 458 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 12 002 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 График
кредитных организаций 11604 1 883 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 887 График
Итого по разделу 1 11000 111 700 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 13 558 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 689 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 247 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 332 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 332 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 2 971 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 76 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 047 График
Итого по разделу 2 12000 18 626 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 10 905 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 10 905 График
Итого по разделу 3 13000 10 905 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 320 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 320 График
Итого по разделу 4 14000 320 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 5 160 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 25 225 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 30 385 График
Итого по разделу 5 15000 30 385 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 116 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 92 График
По другим операциям 16203 76 График
Итого по символам 16201-16203 16200 284 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 189 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 840 492 График
Прочие операционные доходы 16306 15 График
Итого по символам 16301-16306 16300 840 696 График
Итого по разделу 6 16000 840 980 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 13 График
Итого по символам 17201-17203 17200 13 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 94 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 113 График
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 209 График
Итого по разделу 7 17000 222 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 130 326 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 882 590 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 222 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 013 138 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 15 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 197 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 212 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 189 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 189 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 968 График
Кредитных организаций 21415 135 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 103 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 63 217 График
Итого по символам 21601-21602 21600 63 217 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 031 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 031 График
Итого по разделу 1 21000 71 752 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 199 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 199 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 2 310 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 310 График
Итого по разделу 2 22000 2 509 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 23 График
прочих резидентов 23102 267 График
Прочих ценных бумаг 23105 688 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 978 График
Итого по разделу 3 23000 978 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 3 049 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 5 039 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 23 976 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 32 064 График
Итого по разделу 4 24000 32 064 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 99 График
опционы 25203 48 График
По другим операциям 25206 168 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 315 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 872 968 График
опционы 25303 1 913 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 874 881 График
Итого по разделу 5 25000 875 196 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 10 077 График
Евро 26102 2 262 График
Швейцарских франков 26104 8 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 12 347 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 966 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 968 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 331 График
по Евро 26302 357 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 429 График
по Японским иенам 26305 197 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 315 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 39 График
Серебра 26402 114 График
Платины 26403 598 График
Палладия 26404 6 График
Других драгоценных металлов 26405 11 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 257 График
Аудит 26408 164 График
Публикация отчетности 26409 27 График
Страхование 26410 12 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 758 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 165 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 151 График
Итого по разделу 6 26000 17 781 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 126 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 126 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 График
индивидуальных предпринимателей 27203 6 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 63 График
Другие расходы 27308 97 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 160 График
Итого по разделу 7 27000 296 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 74 261 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 926 019 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 296 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 000 576 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 12 562 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 12 562 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка САРАТОВ (рег.№330) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.