Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 8 438 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 741 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 104 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 6 998 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 32 146 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 4 080 График
гражданам (физическим лицам) 11115 566 График
кредитным организациям 11118 14 706 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 5 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 152 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 19 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11309 270 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 243 График
Граждан (физических лиц) 11315 1 График
Итого по подразделу 11000 69 469 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 32 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 457 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 669 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 8 587 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 236 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 2 867 График
Прочим векселям 12304 70 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 38 График
Кредитных организаций 12403 675 График
Прочих ценных бумаг 12404 10 705 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Кредитных организаций 12501 68 График
Прочие акции 12502 618 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 2 810 График
Итого по подразделу 12000 27 832 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 853 График
По другим операциям 13103 359 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 10 734 График
Итого по подразделу 13000 11 946 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 104 786 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 14 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 202 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 505 График
По выданным гарантиям 17204 3 График
По другим операциям 17205 15 425 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 2 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 51 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 7 График
Другие доходы 17318 402 График
Итого по подразделу 17000 122 397 График
Всего доходов 10000 231 644 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 2 897 График
Итого по подразделу 21000 2 897 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
Кредитным организациям 22110 1 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 27 453 График
Итого по подразделу 22000 27 454 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 6 972 График
Итого по подразделу 23000 6 972 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 1 584 График
от иностранных государств 24104 12 576 График
от других кредиторов 24105 80 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 430 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 7 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 2 335 График
Итого по подразделу 24000 17 012 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 430 График
от изменения валютного курса 25103 218 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 10 447 График
Итого по подразделу 25000 11 095 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 6 257 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 2 006 График
Японских иен 26105 42 График
других валют 26106 26 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 8 График
Итого по подразделу 26000 8 339 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 132 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 132 График
Итого по подразделу 28000 132 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 141 608 График
доходы от выбытия (реализации) нематериальных активов 29102 3 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 161 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 6 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 1 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 563 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 46 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 214 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 144 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 511 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 119 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 52 График
Содержание зданий и сооружений 29317 72 График
Расходы по охране 29318 457 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 104 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 84 График
на командировочные расходы 29325 5 График
Уплаченная госпошлина 29327 30 График
Прочие расходы 29329 460 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 275 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 497 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 16 График
Расходы по публикации отчетности 29422 52 График
Другие расходы 29423 89 График
Итого по разделу 9 29000 145 569 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 219 470 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 12 211 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 37 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 12 174 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка САРАТОВ (рег.№330) по состоянию на дату 01.10.2004 на сайте ЦБ.