Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 59 943 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 354 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 19 График
кредитным организациям 11118 2 553 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 68 869 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 17 544 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 77 График
в кредитных организациях 11215 13 478 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 31 099 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 834 График
в банках-нерезидентах 11303 1 518 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 352 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 773 График
кредитных организаций 11504 5 337 График
прочих резидентов 11505 32 033 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 38 143 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 81 График
кредитных организаций 11604 7 001 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 082 График
Итого по разделу 1 11000 147 545 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 477 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 409 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 886 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 29 551 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 29 551 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 13 012 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 13 012 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 723 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 456 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 179 График
Итого по разделу 2 12000 59 628 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 231 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 236 График
Итого по разделу 3 13000 2 236 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 16 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 16 График
Итого по разделу 4 14000 16 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 2 980 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 91 642 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 94 622 График
Итого по разделу 5 15000 94 622 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 417 График
По другим операциям 16203 8 073 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 490 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 403 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 636 939 График
Прочие операционные доходы 16306 3 824 График
Итого по символам 16301-16306 16300 643 166 График
Итого по разделу 6 16000 655 656 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 84 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 153 График
Итого по символам 17101-17103 17100 237 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 91 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 522 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 11 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 624 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 4 862 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 207 173 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 752 530 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 4 862 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 964 565 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 53 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 53 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 53 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 53 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 117 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 117 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 34 График
Итого по символам 21401-21417 21400 34 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 27 905 График
Нерезидентов 21602 3 475 График
Итого по символам 21601-21602 21600 31 380 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 10 478 График
Итого по символам 21801-21804 21800 10 478 График
Итого по разделу 1 21000 43 115 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 101 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 101 График
Итого по разделу 2 22000 12 101 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 7 612 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 612 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 761 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 761 График
Итого по разделу 3 23000 8 373 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 12 609 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 91 862 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 104 471 График
Итого по разделу 4 24000 104 471 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 865 График
форварды 25202 633 График
опционы 25203 1 080 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 994 График
По другим операциям 25206 590 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 162 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 648 287 График
опционы 25303 397 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 648 684 График
Итого по разделу 5 25000 653 846 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 35 177 График
Евро 26102 8 542 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 43 719 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 903 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 903 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 829 График
по Евро 26302 2 217 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 312 График
по Швейцарским франкам 26304 245 График
по Японским иенам 26305 594 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 253 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 450 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 370 График
Палладия 26404 992 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 639 График
Аудит 26408 67 График
Публикация отчетности 26409 9 График
Страхование 26410 2 446 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 721 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 029 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 273 График
Итого по разделу 6 26000 76 345 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 046 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 046 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 111 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 114 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 3 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 График
Итого по разделу 7 27000 1 163 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 55 216 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 843 035 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 163 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 899 414 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 65 151 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУССОБАНК (рег.№2313) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.