Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 266 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 268 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 360 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 360 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 918 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 918 График
Итого по разделу 1 11000 5 546 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 469 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 471 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 39 303 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 39 303 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 687 График
Итого по символам 12401-12407 12400 687 График
Итого по разделу 2 12000 42 461 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 132 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 132 График
Итого по разделу 3 13000 132 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 53 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 856 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 909 График
Итого по разделу 5 15000 5 909 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 804 График
По другим операциям 16203 3 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 807 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 98 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 336 График
Прочие операционные доходы 16306 135 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 569 График
Итого по разделу 6 16000 5 376 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 89 График
Итого по символам 17101-17103 17100 89 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 503 График
Итого по символам 17301-17306 17300 503 График
Итого по разделу 7 17000 592 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 48 007 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 11 417 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 592 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 60 016 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в юридических лицах - нерезидентах 21214 4 035 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 035 График
Итого по разделу 1 21000 4 035 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 24 815 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 24 815 График
Итого по разделу 2 22000 24 815 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 167 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 167 График
Итого по разделу 3 23000 167 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 5 873 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 873 График
Итого по разделу 4 24000 5 873 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 55 График
форварды 25202 26 График
опционы 25203 70 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 157 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 346 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 346 График
Итого по разделу 5 25000 2 503 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 8 745 График
Евро 26102 2 641 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 11 386 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 317 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 317 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 14 График
по Евро 26302 59 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 981 График
по Швейцарским франкам 26304 59 График
по Японским иенам 26305 191 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 304 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 22 График
Серебра 26402 6 График
Платины 26403 2 902 График
Палладия 26404 200 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 934 График
Аудит 26408 225 График
Публикация отчетности 26409 7 График
Страхование 26410 11 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 399 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 18 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 724 График
Итого по разделу 6 26000 18 731 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 443 График
Итого по разделу 8 28000 443 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 892 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 28 850 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 27 274 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 56 124 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 56 567 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 449 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 449 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУССКОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО (рег.№3427) Небанковская кредитная организация Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.