Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 930 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 37 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 967 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 22 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 22 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 129 График
Банка России 11503 1 295 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 424 График
Итого по разделу 1 11000 2 413 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 957 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 958 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 757 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 757 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 166 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 30 График
Итого по символам 12401-12407 12400 196 График
Итого по разделу 2 12000 10 911 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 5 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 График
Итого по разделу 3 13000 5 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 84 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 186 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 270 График
Итого по разделу 5 15000 1 270 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 553 График
Итого по символам 16201-16203 16200 553 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 28 График
Прочие операционные доходы 16306 52 График
Итого по символам 16301-16306 16300 80 График
Итого по разделу 6 16000 633 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 34 График
Итого по символам 17101-17103 17100 34 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 233 График
Итого по символам 17301-17306 17300 233 График
Итого по разделу 7 17000 267 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 13 324 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 908 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 267 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 15 499 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 028 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 028 График
Итого по разделу 2 22000 4 028 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
банков-нерезидентов 23103 61 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 61 График
Итого по разделу 3 23000 61 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 192 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 192 График
Итого по разделу 4 24000 1 192 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 22 График
форварды 25202 32 График
опционы 25203 29 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 66 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 149 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 49 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 49 График
Итого по разделу 5 25000 198 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 658 График
Евро 26102 1 220 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 878 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 94 График
Итого по символам 26201-26203 26200 94 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 113 График
по Евро 26302 34 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 870 График
по Швейцарским франкам 26304 245 График
по Японским иенам 26305 59 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 321 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 9 График
Платины 26403 916 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 366 График
Публикация отчетности 26409 6 График
Страхование 26410 7 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 158 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 59 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 521 График
Итого по разделу 6 26000 9 814 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 4 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 График
Итого по разделу 7 27000 4 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 50 График
Итого по разделу 8 28000 50 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 202 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 028 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 11 265 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 15 297 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 15 347 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 152 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 152 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУССКОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО (рег.№3427) Небанковская кредитная организация Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.