Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 6 055 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 410 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 465 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 250 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 250 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 146 График
Банка России 11503 914 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 060 График
Итого по разделу 1 11000 12 775 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 134 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 136 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 258 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 258 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 550 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 11 График
Итого по символам 12401-12407 12400 561 График
Итого по разделу 2 12000 12 955 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 246 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 246 График
Итого по разделу 3 13000 246 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 48 235 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 48 235 График
Итого по разделу 5 15000 48 235 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 682 График
По другим операциям 16203 62 График
Итого по символам 16201-16203 16200 744 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 337 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 52 График
Прочие операционные доходы 16306 72 График
Итого по символам 16301-16306 16300 461 График
Итого по разделу 6 16000 1 205 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 13 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 21 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 115 График
Итого по символам 17301-17306 17300 115 График
Итого по разделу 7 17000 136 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 25 730 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 49 686 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 136 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 75 552 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 График
Итого по разделу 1 21000 6 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 673 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 673 График
Итого по разделу 2 22000 4 673 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 789 График
банков-нерезидентов 23103 185 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 974 График
Итого по разделу 3 23000 2 974 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 95 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 48 411 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 48 506 График
Итого по разделу 4 24000 48 506 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 41 График
форварды 25202 46 График
опционы 25203 81 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 138 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 306 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 213 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 213 График
Итого по разделу 5 25000 519 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 9 220 График
Евро 26102 2 270 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 11 490 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 755 График
Итого по символам 26201-26203 26200 755 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 28 График
по Евро 26302 124 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 682 График
по Швейцарским франкам 26304 889 График
по Японским иенам 26305 121 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 844 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 56 График
Платины 26403 1 607 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 500 График
Аудит 26408 170 График
Публикация отчетности 26409 4 График
Страхование 26410 20 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 699 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 498 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 554 График
Итого по разделу 6 26000 18 643 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 679 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 70 642 График
В. Прочие расходы
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 75 321 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 231 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУССКОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО (рег.№3427) Небанковская кредитная организация Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.