Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 840 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 193 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 033 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 505 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 505 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 818 График
Банка России 11503 359 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 177 График
Итого по разделу 1 11000 6 715 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 974 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 975 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 665 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 665 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 293 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 13 График
Итого по символам 12401-12407 12400 306 График
Итого по разделу 2 12000 4 946 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 246 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 246 График
Итого по разделу 3 13000 246 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 134 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 9 202 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 336 График
Итого по разделу 5 15000 9 336 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 259 График
По другим операциям 16203 31 График
Итого по символам 16201-16203 16200 290 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 176 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 33 График
Прочие операционные доходы 16306 33 График
Итого по символам 16301-16306 16300 242 График
Итого по разделу 6 16000 532 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 55 График
Итого по символам 17301-17306 17300 55 График
Итого по разделу 7 17000 62 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 11 661 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 10 114 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 62 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 21 837 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 График
Итого по разделу 1 21000 1 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 975 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 975 График
Итого по разделу 2 22000 975 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 503 График
банков-нерезидентов 23103 3 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 506 График
Итого по разделу 3 23000 2 506 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 9 194 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 194 График
Итого по разделу 4 24000 9 194 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 13 График
форварды 25202 12 График
опционы 25203 39 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 76 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 140 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 39 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 39 График
Итого по разделу 5 25000 179 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 451 График
Евро 26102 1 150 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 601 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 343 График
Итого по символам 26201-26203 26200 343 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 22 График
по Евро 26302 63 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 836 График
по Швейцарским франкам 26304 400 График
по Японским иенам 26305 56 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 377 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 30 График
Платины 26403 803 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 225 График
Аудит 26408 170 График
Публикация отчетности 26409 4 График
Страхование 26410 6 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 430 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 76 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 744 График
Итого по разделу 6 26000 9 065 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 976 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 20 944 График
В. Прочие расходы
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 21 920 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Убыток (символ 20000 минус символ 10000) 33002 83 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУССКОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО (рег.№3427) Небанковская кредитная организация Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.