Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 385 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 334 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 719 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 729 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 729 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 990 График
Банка России 11503 760 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 750 График
Итого по разделу 1 11000 10 198 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 524 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 525 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 965 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 965 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 424 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 11 График
Итого по символам 12401-12407 12400 435 График
Итого по разделу 2 12000 7 925 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 246 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 246 График
Итого по разделу 3 13000 246 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 18 668 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 18 668 График
Итого по разделу 5 15000 18 668 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 420 График
По другим операциям 16203 42 График
Итого по символам 16201-16203 16200 462 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 296 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 41 График
Прочие операционные доходы 16306 47 График
Итого по символам 16301-16306 16300 384 График
Итого по разделу 6 16000 846 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 13 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 21 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 82 График
Итого по символам 17301-17306 17300 82 График
Итого по разделу 7 17000 103 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 18 123 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 19 760 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 103 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 37 986 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 График
Итого по разделу 1 21000 6 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 835 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 835 График
Итого по разделу 2 22000 1 835 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 503 График
банков-нерезидентов 23103 20 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 523 График
Итого по разделу 3 23000 2 523 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 987 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 18 641 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 19 628 График
Итого по разделу 4 24000 19 628 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 25 График
форварды 25202 21 График
опционы 25203 61 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 110 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 217 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 45 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 45 График
Итого по разделу 5 25000 262 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 6 645 График
Евро 26102 1 717 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 8 362 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 549 График
Итого по символам 26201-26203 26200 549 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 26 График
по Евро 26302 96 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 259 График
по Швейцарским франкам 26304 735 График
по Японским иенам 26305 82 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 198 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 52 График
Платины 26403 1 205 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 345 График
Аудит 26408 170 График
Публикация отчетности 26409 4 График
Страхование 26410 13 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 564 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 443 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 796 График
Итого по разделу 6 26000 13 905 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 841 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 36 318 График
В. Прочие расходы
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 38 159 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Убыток (символ 20000 минус символ 10000) 33002 173 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУССКОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО (рег.№3427) Небанковская кредитная организация Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.