Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 911 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 643 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 8 554 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 646 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 646 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 138 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 138 График
Итого по разделу 1 11000 12 342 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 24 315 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 16 717 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 41 032 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 27 492 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 27 492 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 265 График
Итого по символам 12401-12407 12400 265 График
Итого по разделу 2 12000 68 789 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 98 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 99 График
Итого по разделу 3 13000 99 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 129 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 90 790 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 91 919 График
Итого по разделу 5 15000 91 919 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 График
По другим операциям 16203 9 987 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 990 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 39 113 График
Итого по символам 16301-16306 16300 39 113 График
Итого по разделу 6 16000 49 103 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 53 График
Итого по символам 17101-17103 17100 53 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 26 График
Итого по символам 17201-17203 17200 30 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 10 График
материальных ценностей 17303 2 График
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 14 График
Итого по разделу 7 17000 97 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 81 131 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 141 121 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 97 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 222 349 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 213 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 186 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 399 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 График
Итого по разделу 1 21000 1 401 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 26 837 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 26 837 График
Итого по разделу 2 22000 26 837 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 72 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 6 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 78 График
Итого по разделу 3 23000 78 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 452 График
от кредитных организаций 24102 96 334 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 96 786 График
Итого по разделу 4 24000 96 786 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 292 График
форварды 25202 608 График
опционы 25203 443 График
По другим операциям 25206 139 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 482 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 54 256 График
опционы 25303 42 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 54 298 График
Итого по разделу 5 25000 55 780 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 10 994 График
Евро 26102 2 727 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 13 721 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 688 График
Итого по символам 26201-26203 26200 688 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 33 График
по Евро 26302 5 077 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 203 График
по Швейцарским франкам 26304 684 График
по Японским иенам 26305 340 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 337 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 11 График
Платины 26403 1 629 График
Других драгоценных металлов 26405 166 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 585 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 203 График
Аудит 26408 400 График
Публикация отчетности 26409 10 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 973 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 165 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 142 График
Итого по разделу 6 26000 33 888 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 16 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 16 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 40 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 40 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Другие расходы 27308 8 390 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 395 График
Итого по разделу 7 27000 8 451 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 360 График
Итого по разделу 8 28000 360 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 28 238 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 186 532 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 451 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 223 221 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 223 581 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 872 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 1 232 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 1 232 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУССКО-ГЕРМАНСКИЙ ТОРГОВЫЙ БАНК А.О. (рег.№2747) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.