Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 6 642 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 555 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 11 197 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
в банках-нерезидентах 11303 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 7 326 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 326 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 138 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 138 График
Итого по разделу 1 11000 18 668 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 36 052 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 33 630 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 69 682 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 36 137 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 36 137 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 275 График
Итого по символам 12401-12407 12400 275 График
Итого по разделу 2 12000 106 094 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 2 349 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 547 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 896 График
Итого по разделу 3 13000 3 896 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 107 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 117 965 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 121 072 График
Итого по разделу 5 15000 121 072 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 150 График
По другим операциям 16203 19 651 График
Итого по символам 16201-16203 16200 19 801 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 42 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 46 454 График
Итого по символам 16301-16306 16300 46 496 График
Итого по разделу 6 16000 66 297 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 54 График
Итого по символам 17101-17103 17100 54 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 26 График
Итого по символам 17201-17203 17200 30 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 100 График
материальных ценностей 17303 2 График
Другие доходы 17306 7 График
Итого по символам 17301-17306 17300 109 График
Итого по разделу 7 17000 193 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 124 762 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 191 265 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 193 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 316 220 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 322 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 795 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 117 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 10 График
Итого по символам 21801-21804 21800 10 График
Итого по разделу 1 21000 2 127 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 35 526 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 35 526 График
Итого по разделу 2 22000 35 526 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 116 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 763 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 63 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 942 График
Итого по разделу 3 23000 2 942 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 253 График
от кредитных организаций 24102 124 017 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 124 270 График
Итого по разделу 4 24000 124 270 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 564 График
форварды 25202 870 График
опционы 25203 596 График
По другим операциям 25206 305 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 335 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 61 692 График
опционы 25303 75 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 61 767 График
Итого по разделу 5 25000 64 102 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 17 678 График
Евро 26102 3 576 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 21 254 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 336 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 336 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 35 График
по Евро 26302 21 042 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 328 График
по Швейцарским франкам 26304 1 257 График
по Японским иенам 26305 413 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 209 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 35 284 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 13 График
Платины 26403 2 443 График
Других драгоценных металлов 26405 230 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 113 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 203 График
Аудит 26408 400 График
Публикация отчетности 26409 14 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 102 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 188 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 706 График
Итого по разделу 6 26000 65 580 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 16 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 16 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 52 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 52 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Другие расходы 27308 13 385 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 13 390 График
Итого по разделу 7 27000 13 458 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 936 График
Итого по разделу 8 28000 936 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 215 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 37 653 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 256 894 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 13 458 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 308 005 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 308 941 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 279 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 279 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУССКО-ГЕРМАНСКИЙ ТОРГОВЫЙ БАНК А.О. (рег.№2747) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.