Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 030 427 График
гражданам (физическим лицам) 11115 119 403 График
кредитным организациям 11118 27 978 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 177 808 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 216 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 216 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 999 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 999 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 021 График
в кредитных организациях 11402 11 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 032 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 331 График
кредитных организаций 11504 23 129 График
прочих резидентов 11505 20 628 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 53 088 График
Итого по разделу 1 11000 1 238 143 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 44 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 21 815 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 21 859 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 962 984 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 962 984 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 16 180 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 16 180 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 75 График
Итого по символам 12401-12407 12400 75 График
Итого по разделу 2 12000 1 001 098 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 514 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 13 299 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 13 813 График
Итого по разделу 3 13000 13 813 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 110 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 110 График
Итого по разделу 4 14000 110 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 373 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 519 502 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 521 875 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 4 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 4 График
Итого по разделу 5 15000 1 521 879 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 015 График
По другим операциям 16203 24 888 График
Итого по символам 16201-16203 16200 29 903 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 268 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 686 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 038 330 График
Прочие операционные доходы 16306 3 834 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 049 118 График
Итого по разделу 6 16000 3 079 021 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 002 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 496 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 498 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 53 График
Итого по символам 17201-17203 17200 53 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 142 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 143 График
Итого по разделу 7 17000 3 694 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 239 241 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 614 823 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 694 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 857 758 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 47 689 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 47 689 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 142 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 142 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 20 149 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 332 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 21 518 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 6 724 График
Банков-нерезидентов 21316 6 905 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 61 628 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 20 370 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 435 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 18 748 График
Кредитных организаций 21415 198 График
Банка России 21417 9 295 График
Итого по символам 21401-21417 21400 49 046 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 304 График
Итого по символам 21501-21502 21500 304 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 532 926 График
Нерезидентов 21602 2 850 График
Итого по символам 21601-21602 21600 535 776 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 35 511 График
Итого по символам 21801-21804 21800 35 511 График
Итого по разделу 1 21000 730 096 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 750 815 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 750 815 График
Итого по разделу 2 22000 750 815 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 375 График
прочих нерезидентов 23104 809 График
Прочих ценных бумаг 23105 53 915 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 996 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 56 095 График
Итого по разделу 3 23000 56 095 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 441 График
от кредитных организаций 24102 1 523 373 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 524 814 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 14 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 14 График
Итого по разделу 4 24000 1 524 828 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 032 График
форварды 25202 539 График
опционы 25203 3 307 График
По другим операциям 25206 221 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 099 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 307 653 График
опционы 25303 6 000 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 313 653 График
Итого по разделу 5 25000 3 321 752 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 298 789 График
Евро 26102 53 466 График
Швейцарских франков 26104 2 124 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 354 379 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 17 744 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 17 744 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 969 График
по Евро 26302 11 067 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 41 976 График
по Швейцарским франкам 26304 81 График
по Японским иенам 26305 6 326 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 481 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 60 900 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 88 График
Серебра 26402 9 783 График
Платины 26403 13 850 График
Палладия 26404 16 714 График
Других драгоценных металлов 26405 3 194 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 853 График
Аудит 26408 3 386 График
Публикация отчетности 26409 34 График
Страхование 26410 18 820 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 19 793 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 43 341 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 141 856 График
Итого по разделу 6 26000 574 879 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 412 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 586 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 998 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 3 073 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 073 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 795 График
Другие расходы 27308 37 967 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 38 762 График
Итого по разделу 7 27000 44 833 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 23 094 График
Итого по разделу 8 28000 23 094 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 480 911 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 477 554 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 44 833 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 003 298 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 026 392 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 145 540 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 168 634 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 168 634 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУССКИЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНК (рег.№2810) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.