Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 428 747 График
гражданам (физическим лицам) 11115 49 041 График
кредитным организациям 11118 6 489 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 484 277 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 381 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 381 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 246 График
в кредитных организациях 11402 6 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 252 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 343 График
кредитных организаций 11504 14 116 График
прочих резидентов 11505 15 238 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 33 697 График
Итого по разделу 1 11000 522 607 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 19 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 842 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 861 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 258 761 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 258 761 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 682 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 682 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 27 График
Итого по символам 12401-12407 12400 27 График
Итого по разделу 2 12000 274 331 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 84 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 84 График
Итого по разделу 3 13000 84 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 373 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 628 489 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 629 862 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 4 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 4 График
Итого по разделу 5 15000 629 866 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 813 График
По другим операциям 16203 15 765 График
Итого по символам 16201-16203 16200 19 578 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 756 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 216 476 График
Прочие операционные доходы 16306 1 464 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 219 698 График
Итого по разделу 6 16000 1 239 276 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 620 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 496 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 116 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 График
Итого по разделу 7 17000 3 118 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 796 938 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 869 226 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 118 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 669 282 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 269 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 269 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 35 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 35 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 8 740 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 055 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 11 105 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 462 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 26 362 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 17 457 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 034 График
Банка России 21417 6 579 График
Итого по символам 21401-21417 21400 26 070 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 100 График
Итого по символам 21501-21502 21500 100 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 233 746 График
Нерезидентов 21602 1 344 График
Итого по символам 21601-21602 21600 235 090 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 11 120 График
Итого по символам 21801-21804 21800 11 120 График
Итого по разделу 1 21000 309 046 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 189 327 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 189 327 График
Итого по разделу 2 22000 189 327 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 374 График
прочих нерезидентов 23104 149 График
Прочих ценных бумаг 23105 454 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 405 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 382 График
Итого по разделу 3 23000 1 382 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 46 964 График
от кредитных организаций 24102 635 939 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 682 903 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 8 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 8 График
Итого по разделу 4 24000 682 911 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 003 График
форварды 25202 267 График
опционы 25203 1 536 График
По другим операциям 25206 113 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 919 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 200 776 График
опционы 25303 3 023 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 203 799 График
Итого по разделу 5 25000 1 206 718 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 130 529 График
Евро 26102 28 140 График
Швейцарских франков 26104 586 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 159 255 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 155 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 155 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 190 График
по Евро 26302 3 672 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 17 527 График
по Японским иенам 26305 5 266 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 26 655 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 43 График
Серебра 26402 6 476 График
Платины 26403 5 791 График
Палладия 26404 12 214 График
Других драгоценных металлов 26405 1 738 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 810 График
Аудит 26408 85 График
Публикация отчетности 26409 7 График
Страхование 26410 7 628 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 182 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 15 451 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 62 425 График
Итого по разделу 6 26000 256 490 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 106 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 191 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 297 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 2 271 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 271 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 420 График
Другие расходы 27308 10 771 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 11 191 График
Итого по разделу 7 27000 13 759 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 23 039 График
Итого по разделу 8 28000 23 039 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 649 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 498 373 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 147 501 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 13 759 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 659 633 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 682 672 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 13 390 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 13 390 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУССКИЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНК (рег.№2810) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.