Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 692 678 График
гражданам (физическим лицам) 11115 81 309 График
кредитным организациям 11118 13 411 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 787 398 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 575 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 575 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 573 График
в кредитных организациях 11402 10 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 583 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 990 График
кредитных организаций 11504 21 443 График
прочих резидентов 11505 17 933 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 45 366 График
Итого по разделу 1 11000 837 922 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 28 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 700 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 728 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 521 553 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 521 553 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 15 977 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 15 977 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 49 График
Итого по символам 12401-12407 12400 49 График
Итого по разделу 2 12000 553 307 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 513 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 513 График
Итого по разделу 3 13000 513 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 109 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 109 График
Итого по разделу 4 14000 109 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 685 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 097 688 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 100 373 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 4 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 4 График
Итого по разделу 5 15000 1 100 377 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 236 График
По другим операциям 16203 23 495 График
Итого по символам 16201-16203 16200 27 731 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 668 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 213 596 График
Прочие операционные доходы 16306 2 216 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 218 482 График
Итого по разделу 6 16000 2 246 213 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 807 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 496 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 303 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 42 График
Итого по символам 17301-17306 17300 42 График
Итого по разделу 7 17000 3 347 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 391 229 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 347 212 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 347 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 741 788 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 18 723 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 18 723 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 142 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 142 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 14 393 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 570 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 16 615 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 162 График
Банков-нерезидентов 21316 2 382 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 43 122 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 19 303 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 12 409 График
Банка России 21417 9 295 График
Итого по символам 21401-21417 21400 41 007 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 200 График
Итого по символам 21501-21502 21500 200 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 381 108 График
Нерезидентов 21602 2 296 График
Итого по символам 21601-21602 21600 383 404 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 18 110 График
Итого по символам 21801-21804 21800 18 110 График
Итого по разделу 1 21000 504 708 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 403 099 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 403 099 График
Итого по разделу 2 22000 403 099 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 375 График
прочих нерезидентов 23104 201 График
Прочих ценных бумаг 23105 52 849 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 690 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 54 115 График
Итого по разделу 3 23000 54 115 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 570 График
от кредитных организаций 24102 1 099 487 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 101 057 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 14 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 14 График
Итого по разделу 4 24000 1 101 071 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 897 График
форварды 25202 380 График
опционы 25203 2 608 График
По другим операциям 25206 172 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 057 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 190 334 График
опционы 25303 5 774 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 196 108 График
Итого по разделу 5 25000 2 201 165 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 201 230 График
Евро 26102 39 741 График
Швейцарских франков 26104 1 131 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 242 102 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 002 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 13 002 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 488 График
по Евро 26302 14 578 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 24 845 График
по Швейцарским франкам 26304 4 График
по Японским иенам 26305 5 807 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 325 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 46 047 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 88 График
Серебра 26402 8 919 График
Платины 26403 9 557 График
Палладия 26404 15 631 График
Других драгоценных металлов 26405 2 535 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 064 График
Аудит 26408 1 906 График
Публикация отчетности 26409 27 График
Страхование 26410 12 838 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 777 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 26 702 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 101 044 График
Итого по разделу 6 26000 402 195 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 216 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 191 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 407 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 2 815 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 815 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 420 График
Другие расходы 27308 19 733 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 20 153 График
Итого по разделу 7 27000 23 375 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 35 277 График
Итого по разделу 8 28000 35 277 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 52 060 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 907 807 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 758 546 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 23 375 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 689 728 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 725 005 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 16 783 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 16 783 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУССКИЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНК (рег.№2810) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.