Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 128 633 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 326 График
кредитным организациям 11118 85 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 54 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 137 098 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 22 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 12 455 График
в кредитных организациях 11215 2 127 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 14 604 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 52 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 52 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 234 График
в кредитных организациях 11402 6 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 240 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 414 График
кредитных организаций 11504 491 График
прочих резидентов 11505 12 671 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 19 576 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 7 451 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 451 График
Итого по разделу 1 11000 179 021 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 33 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 972 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 005 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 32 834 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 32 834 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 248 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 248 График
Итого по разделу 2 12000 43 087 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 601 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 393 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 994 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 42 108 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 42 108 График
Итого по разделу 3 13000 45 102 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 34 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 34 График
Итого по разделу 4 14000 34 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 29 258 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 28 103 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 57 361 График
Итого по разделу 5 15000 57 361 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 График
По другим операциям 16203 2 340 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 345 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 101 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 261 393 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 088 641 График
Прочие операционные доходы 16306 960 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 354 095 График
Итого по разделу 6 16000 1 356 440 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 26 График
Итого по символам 17101-17103 17100 26 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 343 График
Итого по символам 17201-17203 17200 343 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 10 619 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 619 График
Итого по разделу 7 17000 10 988 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 222 108 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 458 937 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 10 988 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 692 033 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 18 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 18 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 972 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 966 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 12 087 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 28 025 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 25 График
Кредитных организаций 21415 548 График
Банка России 21417 672 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 245 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 913 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 913 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 28 034 График
Итого по символам 21801-21804 21800 28 034 График
Итого по разделу 1 21000 62 235 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 28 492 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 28 492 График
Итого по разделу 2 22000 28 492 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 53 График
прочих нерезидентов 23104 20 687 График
Прочих ценных бумаг 23105 9 082 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 29 823 График
Итого по разделу 3 23000 29 823 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 724 График
от кредитных организаций 24102 28 291 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 29 015 График
Итого по разделу 4 24000 29 015 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 113 График
форварды 25202 288 График
опционы 25203 1 025 График
По другим операциям 25206 2 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 428 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 410 371 График
опционы 25303 785 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 411 156 График
Итого по разделу 5 25000 1 412 584 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 55 853 График
Евро 26102 12 543 График
Швейцарских франков 26104 218 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 68 614 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 260 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 9 260 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 489 График
по Евро 26302 1 638 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 585 График
по Японским иенам 26305 521 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 107 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 340 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 312 График
Серебра 26402 1 537 График
Платины 26403 2 504 График
Палладия 26404 1 182 График
Других драгоценных металлов 26405 377 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 912 График
Аудит 26408 297 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 604 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 108 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 744 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 25 593 График
Итого по разделу 6 26000 110 807 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 78 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 7 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 89 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 707 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 707 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 13 287 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 13 287 График
Итого по разделу 7 27000 14 083 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 537 График
Итого по разделу 8 28000 2 537 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 994 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 90 727 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 582 229 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 14 083 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 687 039 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 689 576 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 457 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 457 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУССКИЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНК (рег.№2810) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.