Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 29 326 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 854 График
кредитным организациям 11118 85 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 42 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 33 307 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 7 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 11 666 График
в кредитных организациях 11215 1 950 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 13 623 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 35 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 35 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 91 График
в кредитных организациях 11402 3 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 94 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 218 График
прочих резидентов 11505 4 360 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 578 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 6 201 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 201 График
Итого по разделу 1 11000 60 838 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 17 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 910 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 927 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 055 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 055 График
Итого по разделу 2 12000 1 982 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 600 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 169 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 769 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 42 108 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 42 108 График
Итого по разделу 3 13000 42 877 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 34 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 34 График
Итого по разделу 4 14000 34 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 17 761 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 14 685 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 32 446 График
Итого по разделу 5 15000 32 446 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 График
По другим операциям 16203 119 График
Итого по символам 16201-16203 16200 122 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 320 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 262 167 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 292 322 График
Прочие операционные доходы 16306 113 График
Итого по символам 16301-16306 16300 555 922 График
Итого по разделу 6 16000 556 044 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 343 График
Итого по символам 17201-17203 17200 343 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 10 619 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 619 График
Итого по разделу 7 17000 10 963 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 62 820 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 631 401 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 10 963 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 705 184 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 180 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 664 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 302 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 14 146 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 12 График
Кредитных организаций 21415 132 График
Итого по символам 21401-21417 21400 144 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 270 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 270 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 14 716 График
Итого по символам 21801-21804 21800 14 716 График
Итого по разделу 1 21000 31 276 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 406 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 406 График
Итого по разделу 2 22000 406 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 250 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 251 График
Итого по разделу 3 23000 251 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 610 График
от кредитных организаций 24102 15 635 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 16 245 График
Итого по разделу 4 24000 16 245 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 51 График
форварды 25202 148 График
опционы 25203 452 График
По другим операциям 25206 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 652 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 586 638 График
опционы 25303 361 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 586 999 График
Итого по разделу 5 25000 587 651 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 26 419 График
Евро 26102 6 583 График
Швейцарских франков 26104 157 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 33 159 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 145 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 145 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 36 График
по Евро 26302 696 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 862 График
по Японским иенам 26305 228 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 822 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 692 График
Платины 26403 1 026 График
Палладия 26404 968 График
Других драгоценных металлов 26405 70 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 815 График
Страхование 26410 128 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 222 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 027 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 948 График
Итого по разделу 6 26000 53 074 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 30 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 378 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 378 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 11 767 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 11 767 График
Итого по разделу 7 27000 12 175 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 458 График
Итого по разделу 8 28000 458 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 106 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 31 682 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 657 221 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 12 175 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 701 078 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 701 536 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 648 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 648 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУССКИЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНК (рег.№2810) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.