Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 117 501 График
гражданам (физическим лицам) 11115 25 398 График
кредитным организациям 11118 18 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 157 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 144 074 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 809 График
в кредитных организациях 11215 6 765 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 8 574 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 25 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 25 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 781 График
в кредитных организациях 11402 6 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 787 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 223 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 773 График
кредитных организаций 11504 7 834 График
прочих резидентов 11505 36 911 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 51 741 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 1 071 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 071 График
Итого по разделу 1 11000 207 272 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 33 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 726 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 759 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 17 820 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 17 820 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 22 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 22 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 6 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 21 График
Итого по символам 12401-12407 12400 27 График
Итого по разделу 2 12000 24 628 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 167 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 050 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 35 216 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 41 433 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 265 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 265 График
Итого по разделу 3 13000 41 698 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 274 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 60 951 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 64 225 График
Итого по разделу 5 15000 64 225 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 690 График
По другим операциям 16203 7 170 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 860 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 078 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 62 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 225 891 График
Прочие операционные доходы 16306 19 272 График
Итого по символам 16301-16306 16300 249 303 График
Итого по разделу 6 16000 258 163 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 306 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 306 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 293 График
Итого по символам 17201-17203 17200 293 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 92 График
Итого по символам 17301-17306 17300 93 График
Итого по разделу 7 17000 1 692 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 231 900 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 364 086 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 692 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 597 678 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 14 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 14 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 818 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 53 074 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 13 703 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 69 595 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 223 График
Кредитных организаций 21415 361 График
Итого по символам 21401-21417 21400 584 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 943 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 943 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 445 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 445 График
Итого по разделу 1 21000 79 581 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 562 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 562 График
Итого по разделу 2 22000 9 562 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 168 График
прочих нерезидентов 23104 4 631 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 993 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 120 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 10 913 График
Итого по разделу 3 23000 10 913 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 28 788 График
от кредитных организаций 24102 64 101 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 92 889 График
Итого по разделу 4 24000 92 889 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 106 График
форварды 25202 504 График
опционы 25203 1 219 График
По другим операциям 25206 2 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 831 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 236 787 График
опционы 25303 3 934 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 240 721 График
Итого по разделу 5 25000 242 552 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 79 011 График
Евро 26102 15 375 График
Швейцарских франков 26104 691 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 95 077 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 18 722 График
Итого по символам 26201-26203 26200 18 722 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 13 247 График
по Евро 26302 2 713 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 302 График
по Японским иенам 26305 2 214 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 45 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 19 521 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 245 График
Серебра 26402 873 График
Платины 26403 4 952 График
Палладия 26404 8 226 График
Других драгоценных металлов 26405 189 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 524 График
Аудит 26408 720 График
Публикация отчетности 26409 7 График
Страхование 26410 666 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 20 211 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 226 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 45 839 График
Итого по разделу 6 26000 179 159 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 51 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 51 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 192 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 192 График
Итого по разделу 7 27000 243 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 135 График
Итого по разделу 8 28000 10 135 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 89 143 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 525 513 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 243 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 614 899 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 625 034 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 17 221 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 27 356 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 27 356 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУССКИЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНК (рег.№2810) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.