Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 54 671 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 767 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 643 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 69 081 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 532 График
в кредитных организациях 11215 5 110 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 642 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 597 График
в кредитных организациях 11402 3 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 600 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 005 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 773 График
кредитных организаций 11504 6 207 График
прочих резидентов 11505 22 829 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 32 814 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 422 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 422 График
Итого по разделу 1 11000 110 567 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 15 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 296 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 311 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 033 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 033 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 15 График
Итого по символам 12401-12407 12400 15 График
Итого по разделу 2 12000 10 359 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 52 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 496 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 31 456 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 37 004 График
Итого по разделу 3 13000 37 004 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 7 440 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 13 622 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 21 062 График
Итого по разделу 5 15000 21 062 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 График
По другим операциям 16203 6 251 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 254 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 067 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 44 638 График
Прочие операционные доходы 16306 9 071 График
Итого по символам 16301-16306 16300 55 776 График
Итого по разделу 6 16000 62 030 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 293 График
Итого по символам 17101-17103 17100 293 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 50 График
Итого по символам 17301-17306 17300 50 График
Итого по разделу 7 17000 343 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 120 926 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 120 096 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 343 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 241 365 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 227 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 32 145 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 724 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 39 096 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 11 График
Кредитных организаций 21415 28 График
Итого по символам 21401-21417 21400 39 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 346 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 346 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 График
Итого по разделу 1 21000 41 489 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 644 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 644 График
Итого по разделу 2 22000 3 644 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 4 797 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 976 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 60 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 834 График
Итого по разделу 3 23000 8 834 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 20 469 График
от кредитных организаций 24102 16 563 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 37 032 График
Итого по разделу 4 24000 37 032 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 50 График
форварды 25202 267 График
опционы 25203 514 График
По другим операциям 25206 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 832 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 42 059 График
опционы 25303 855 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 42 914 График
Итого по разделу 5 25000 43 746 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 43 508 График
Евро 26102 9 702 График
Швейцарских франков 26104 534 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 53 744 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 421 График
Итого по символам 26201-26203 26200 9 421 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 098 График
по Евро 26302 1 163 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 771 График
по Японским иенам 26305 399 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 41 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 472 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 130 График
Серебра 26402 676 График
Платины 26403 3 122 График
Палладия 26404 1 184 График
Других драгоценных металлов 26405 117 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 825 График
Страхование 26410 175 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 465 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 630 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 18 324 График
Итого по разделу 6 26000 85 961 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 109 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 109 График
Итого по разделу 7 27000 112 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 142 График
Итого по разделу 8 28000 1 142 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 20 547 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 45 133 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 175 573 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 112 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 220 818 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 221 960 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 19 405 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 19 405 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУССКИЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНК (рег.№2810) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.