Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 170 993 График
гражданам (физическим лицам) 11115 29 365 График
кредитным организациям 11118 10 765 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 437 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 211 560 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 495 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 3 784 График
в кредитных организациях 11215 15 984 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 24 263 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 64 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 64 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 482 График
в кредитных организациях 11402 11 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 493 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 461 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 701 График
кредитных организаций 11504 51 501 График
прочих резидентов 11505 111 866 График
банков-нерезидентов 11507 403 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 176 932 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 582 График
кредитных организаций 11604 9 007 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 9 589 График
Итого по разделу 1 11000 429 901 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 66 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 19 207 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 19 273 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 51 276 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 51 276 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 738 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 738 График
Итого по разделу 2 12000 72 287 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 746 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 183 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 189 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 12 039 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 49 705 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 7 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 62 869 График
Итого по разделу 3 13000 62 869 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 610 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 610 График
Итого по разделу 4 14000 610 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 26 215 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 217 259 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 243 474 График
Итого по разделу 5 15000 243 474 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 График
По другим операциям 16203 7 861 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 866 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 9 155 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 358 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 498 597 График
Прочие операционные доходы 16306 36 383 График
Итого по символам 16301-16306 16300 544 493 График
Итого по разделу 6 16000 552 359 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 825 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 825 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 101 График
Итого по символам 17201-17203 17200 101 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 2 927 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 502 188 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 859 312 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 927 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 364 427 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 148 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 148 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 19 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 19 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 783 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 120 328 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 26 224 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 149 335 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 49 График
Кредитных организаций 21415 519 График
Итого по символам 21401-21417 21400 568 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 37 918 График
Итого по символам 21601-21602 21600 37 918 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 165 График
Итого по символам 21801-21804 21800 165 График
Итого по разделу 1 21000 188 153 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 35 033 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 35 033 График
Итого по разделу 2 22000 35 033 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 017 График
прочих резидентов 23102 1 187 График
банков-нерезидентов 23103 1 График
прочих нерезидентов 23104 14 186 График
Прочих ценных бумаг 23105 33 173 График
Банков-нерезидентов 23107 191 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 49 755 График
Итого по разделу 3 23000 49 755 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 19 548 График
от кредитных организаций 24102 222 338 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 241 886 График
Итого по разделу 4 24000 241 886 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 742 График
форварды 25202 969 График
опционы 25203 2 237 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 17 График
По другим операциям 25206 4 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 969 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 365 379 График
опционы 25303 29 806 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 395 185 График
Итого по разделу 5 25000 399 154 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 106 749 График
Евро 26102 12 662 График
Швейцарских франков 26104 4 621 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 124 032 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 30 334 График
Итого по символам 26201-26203 26200 30 334 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 28 303 График
по Евро 26302 4 267 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 120 График
по Японским иенам 26305 2 790 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 379 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 36 859 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 165 График
Серебра 26402 1 380 График
Платины 26403 10 167 График
Палладия 26404 2 490 График
Других драгоценных металлов 26405 1 115 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 069 График
Аудит 26408 1 102 График
Публикация отчетности 26409 30 График
Страхование 26410 3 685 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 40 797 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 22 150 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 92 150 График
Итого по разделу 6 26000 283 375 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 44 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 44 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 214 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 214 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 55 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 76 График
Другие расходы 27308 270 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 401 График
Итого по разделу 7 27000 1 659 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 22 939 График
Итого по разделу 8 28000 22 939 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 165 412 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 223 186 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 974 170 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 659 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 199 015 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 221 954 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 142 473 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 142 473 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУССКИЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНК (рег.№2810) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.