Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 80 607 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 867 График
кредитным организациям 11118 9 378 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 67 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 99 919 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 566 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 3 783 График
в кредитных организациях 11215 3 246 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 9 595 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 32 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 32 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 475 График
в кредитных организациях 11402 6 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 481 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 632 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 500 График
кредитных организаций 11504 32 752 График
прочих резидентов 11505 60 476 График
банков-нерезидентов 11507 403 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 99 763 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 582 График
кредитных организаций 11604 6 648 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 230 График
Итого по разделу 1 11000 222 020 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 39 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 479 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 518 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 20 740 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 20 740 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 216 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 216 График
Итого по разделу 2 12000 29 474 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 184 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 174 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 189 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 9 870 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 30 166 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 7 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 40 590 График
Итого по разделу 3 13000 40 590 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 25 051 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 152 681 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 177 732 График
Итого по разделу 5 15000 177 732 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 489 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 489 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 663 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 358 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 322 775 График
Прочие операционные доходы 16306 17 893 График
Итого по символам 16301-16306 16300 345 689 График
Итого по разделу 6 16000 348 178 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 795 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 795 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 101 График
Итого по символам 17201-17203 17200 101 График
Итого по разделу 7 17000 2 896 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 251 494 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 566 500 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 896 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 820 890 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 115 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 115 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 734 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 50 901 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 12 407 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 64 042 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 33 График
Кредитных организаций 21415 487 График
Итого по символам 21401-21417 21400 520 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 34 321 График
Итого по символам 21601-21602 21600 34 321 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 139 График
Итого по символам 21801-21804 21800 139 График
Итого по разделу 1 21000 99 145 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 754 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 754 График
Итого по разделу 2 22000 12 754 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 20 График
прочих резидентов 23102 1 187 График
банков-нерезидентов 23103 1 График
прочих нерезидентов 23104 10 157 График
Прочих ценных бумаг 23105 12 510 График
Банков-нерезидентов 23107 191 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 24 066 График
Итого по разделу 3 23000 24 066 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 28 131 График
от кредитных организаций 24102 160 412 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 188 543 График
Итого по разделу 4 24000 188 543 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 494 График
форварды 25202 367 График
опционы 25203 996 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 График
По другим операциям 25206 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 863 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 221 129 График
опционы 25303 25 411 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 246 540 График
Итого по разделу 5 25000 248 403 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 32 080 График
Евро 26102 7 133 График
Швейцарских франков 26104 3 730 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 42 943 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 15 043 График
Итого по символам 26201-26203 26200 15 043 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 66 График
по Евро 26302 1 620 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 69 График
по Японским иенам 26305 453 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 167 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 375 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 50 График
Серебра 26402 471 График
Платины 26403 3 888 График
Палладия 26404 192 График
Других драгоценных металлов 26405 449 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 071 График
Аудит 26408 466 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 2 189 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 15 893 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 974 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 28 659 График
Итого по разделу 6 26000 89 020 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 138 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 138 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 139 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 139 График
Итого по разделу 7 27000 1 277 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 25 098 График
Итого по разделу 8 28000 25 098 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 157 682 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 111 899 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 550 032 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 277 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 663 208 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 688 306 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 132 584 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 132 584 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУССКИЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНК (рег.№2810) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.