Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 124 137 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 564 График
кредитным организациям 11118 10 664 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 146 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 153 511 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 091 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 3 784 График
в кредитных организациях 11215 7 311 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 15 186 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 54 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 54 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 435 График
в кредитных организациях 11402 8 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 443 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 833 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 541 График
кредитных организаций 11504 42 712 График
прочих резидентов 11505 86 108 График
банков-нерезидентов 11507 403 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 138 597 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 582 График
кредитных организаций 11604 8 042 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 624 График
Итого по разделу 1 11000 323 415 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 50 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 564 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 614 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 28 144 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 28 144 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 394 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 394 График
Итого по разделу 2 12000 42 152 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 304 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 175 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 189 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 9 870 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 32 388 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 7 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 42 933 График
Итого по разделу 3 13000 42 933 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 16 033 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 202 543 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 218 576 График
Итого по разделу 5 15000 218 576 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 График
По другим операциям 16203 3 058 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 060 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 033 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 358 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 415 127 График
Прочие операционные доходы 16306 27 141 График
Итого по символам 16301-16306 16300 449 659 График
Итого по разделу 6 16000 452 719 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 805 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 805 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 101 График
Итого по символам 17201-17203 17200 101 График
Итого по разделу 7 17000 2 906 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 365 567 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 714 228 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 906 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 082 701 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 127 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 127 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 9 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 9 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 582 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 86 078 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 19 393 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 108 053 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 49 График
Кредитных организаций 21415 513 График
Итого по символам 21401-21417 21400 562 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 36 256 График
Итого по символам 21601-21602 21600 36 256 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 139 График
Итого по символам 21801-21804 21800 139 График
Итого по разделу 1 21000 145 146 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 18 288 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 18 288 График
Итого по разделу 2 22000 18 288 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 20 График
прочих резидентов 23102 1 187 График
банков-нерезидентов 23103 1 График
прочих нерезидентов 23104 10 617 График
Прочих ценных бумаг 23105 26 407 График
Банков-нерезидентов 23107 191 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 38 423 График
Итого по разделу 3 23000 38 423 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 21 369 График
от кредитных организаций 24102 203 464 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 224 833 График
Итого по разделу 4 24000 224 833 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 591 График
форварды 25202 669 График
опционы 25203 1 642 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 7 График
По другим операциям 25206 3 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 912 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 302 018 График
опционы 25303 27 415 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 329 433 График
Итого по разделу 5 25000 332 345 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 58 638 График
Евро 26102 10 028 График
Швейцарских франков 26104 4 132 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 72 798 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 22 521 График
Итого по символам 26201-26203 26200 22 521 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 763 График
по Евро 26302 2 597 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 103 График
по Японским иенам 26305 1 067 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 167 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 697 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 108 График
Серебра 26402 798 График
Платины 26403 6 357 График
Палладия 26404 922 График
Других драгоценных металлов 26405 806 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 061 График
Аудит 26408 1 102 График
Публикация отчетности 26409 23 График
Страхование 26410 2 842 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 25 832 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 512 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 51 363 График
Итого по разделу 6 26000 154 379 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 141 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 141 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 76 График
Другие расходы 27308 223 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 299 График
Итого по разделу 7 27000 1 440 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 27 980 График
Итого по разделу 8 28000 27 980 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 167 847 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 163 434 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 749 980 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 440 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 914 854 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 942 834 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 139 867 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 139 867 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУССКИЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНК (рег.№2810) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.