Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 57 014 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 302 График
кредитным организациям 11118 53 750 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 118 066 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 22 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 22 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 10 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 984 График
кредитных организаций 11504 31 527 График
прочих резидентов 11505 91 220 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 124 731 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 155 График
кредитных организаций 11604 5 631 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 786 График
Итого по разделу 1 11000 250 615 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 70 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 183 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 253 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 17 687 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 17 687 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 294 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 294 График
Итого по разделу 2 12000 21 234 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 45 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 586 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 13 206 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 16 837 График
Итого по разделу 3 13000 16 837 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 2 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 График
Итого по разделу 4 14000 2 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 21 296 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 167 588 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 188 884 График
Итого по разделу 5 15000 188 884 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 332 График
Итого по символам 16201-16203 16200 332 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 334 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 508 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 432 099 График
Прочие операционные доходы 16306 25 237 График
Итого по символам 16301-16306 16300 461 178 График
Итого по разделу 6 16000 461 510 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 190 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 190 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 19 График
Итого по символам 17201-17203 17200 19 График
Итого по разделу 7 17000 3 209 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 271 849 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 667 233 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 209 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 942 291 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 46 922 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 46 922 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 10 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 10 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 24 373 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 24 570 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 14 469 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 63 412 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 67 805 График
Итого по символам 21601-21602 21600 67 805 График
Итого по разделу 1 21000 178 149 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 374 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 374 График
Итого по разделу 2 22000 8 374 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 109 График
прочих нерезидентов 23104 33 График
Прочих ценных бумаг 23105 12 611 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 13 753 График
Итого по разделу 3 23000 13 753 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 6 161 График
от кредитных организаций 24102 174 189 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 180 350 График
Итого по разделу 4 24000 180 350 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 356 График
опционы 25203 629 График
По другим операциям 25206 2 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 987 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 482 014 График
опционы 25303 4 668 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 486 682 График
Итого по разделу 5 25000 487 669 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 31 831 График
Евро 26102 4 737 График
Швейцарских франков 26104 1 950 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 38 518 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 15 773 График
Итого по символам 26201-26203 26200 15 773 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 График
по Евро 26302 1 962 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 145 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 320 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 434 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 138 График
Серебра 26402 1 513 График
Платины 26403 4 776 График
Других драгоценных металлов 26405 972 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 711 График
Аудит 26408 1 144 График
Публикация отчетности 26409 24 График
Страхование 26410 3 682 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 20 014 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 137 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 40 111 График
Итого по разделу 6 26000 96 836 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 71 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 71 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 150 График
Другие расходы 27308 206 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 356 График
Итого по разделу 7 27000 427 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 265 График
Итого по разделу 8 28000 6 265 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 186 523 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 778 608 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 427 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 965 558 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 971 823 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 23 267 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 29 532 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 29 532 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУССКИЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНК (рег.№2810) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.