Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 241 225 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 27 График
гражданам (физическим лицам) 11115 75 444 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 16 358 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 280 График
кредитным организациям 11118 10 115 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 209 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 349 658 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 312 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 312 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 38 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 38 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 340 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 340 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 433 График
кредитных организаций 11604 4 666 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 9 099 График
Итого по разделу 1 11000 363 447 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 427 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 453 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 880 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 495 113 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 495 113 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 20 633 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 20 633 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 498 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 326 График
Итого по символам 12401-12407 12400 824 График
Итого по разделу 2 12000 526 450 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 141 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 141 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 424 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 424 График
Итого по разделу 3 13000 565 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 19 336 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 070 404 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 089 740 График
Итого по разделу 5 15000 5 089 740 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 64 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 50 График
По другим операциям 16203 8 317 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 431 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 628 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 448 882 График
Прочие операционные доходы 16306 149 График
Итого по символам 16301-16306 16300 450 659 График
Итого по разделу 6 16000 459 090 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 363 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 383 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 463 График
Итого по символам 17201-17203 17200 463 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 15 График
Итого по символам 17301-17306 17300 18 График
Итого по разделу 7 17000 864 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 889 897 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 549 395 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 864 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 440 156 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 631 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 631 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 406 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 312 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 718 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 36 702 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 8 300 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 45 002 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 946 График
Нерезидентов 21502 8 График
Итого по символам 21501-21502 21500 954 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 159 977 График
Нерезидентов 21602 3 002 График
Итого по символам 21601-21602 21600 162 979 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 22 664 График
Итого по символам 21801-21804 21800 22 664 График
Итого по разделу 1 21000 237 948 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 516 508 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 516 508 График
Итого по разделу 2 22000 516 508 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 544 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 3 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 547 График
Итого по разделу 3 23000 547 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 265 График
от кредитных организаций 24102 5 081 124 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 085 389 График
Итого по разделу 4 24000 5 085 389 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 834 График
форварды 25202 398 График
опционы 25203 2 318 График
свопы 25204 7 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 485 График
По другим операциям 25206 414 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 456 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 429 175 График
опционы 25303 1 161 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 430 336 График
Итого по разделу 5 25000 435 792 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 53 400 График
Евро 26102 15 854 График
Швейцарских франков 26104 64 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 69 318 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 130 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 112 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 242 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 185 График
по Евро 26302 1 645 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 857 График
по Швейцарским франкам 26304 1 046 График
по Японским иенам 26305 1 825 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 24 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 582 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 График
Платины 26403 2 118 График
Палладия 26404 5 807 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 310 График
Страхование 26410 163 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 399 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 668 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 467 График
Итого по разделу 6 26000 109 609 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 20 График
индивидуальных предпринимателей 27203 81 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 101 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 График
Другие расходы 27308 286 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 288 График
Итого по разделу 7 27000 390 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 962 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 8 962 График
Итого по разделу 8 28000 8 962 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 53 973 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 754 456 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 631 337 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 390 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 386 183 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 395 145 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 45 011 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 45 011 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ БАНК (рег.№1968) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.