Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 783 690 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 33 График
гражданам (физическим лицам) 11115 214 997 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 52 278 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 634 График
кредитным организациям 11118 35 104 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 16 643 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 105 379 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 020 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 020 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 89 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 89 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 10 538 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 538 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 11 644 График
кредитных организаций 11604 18 443 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 30 087 График
Итого по разделу 1 11000 1 147 113 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 203 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 25 404 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 29 607 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 174 650 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 174 650 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 79 453 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 79 453 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 499 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 957 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 272 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 728 График
Итого по разделу 2 12000 1 285 438 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 122 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 122 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 425 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 425 График
Итого по разделу 3 13000 5 547 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 156 График
от кредитных организаций 14102 2 114 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 270 График
Итого по разделу 4 14000 2 270 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 17 845 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 15 970 012 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 15 987 857 График
Итого по разделу 5 15000 15 987 857 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 116 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 141 График
По другим операциям 16203 18 264 График
Итого по символам 16201-16203 16200 18 521 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 882 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 232 261 График
Прочие операционные доходы 16306 448 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 237 591 График
Итого по разделу 6 16000 1 256 112 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 20 311 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 47 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 20 370 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 900 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 904 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 105 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 21 График
Другие доходы 17306 1 120 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 28 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 247 График
Итого по разделу 7 17000 22 521 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 432 551 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 17 251 786 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 22 521 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 19 706 858 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 631 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 631 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 340 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 087 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 9 427 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 101 982 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 24 905 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 126 887 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 7 380 График
Нерезидентов 21502 25 График
Итого по символам 21501-21502 21500 7 405 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 591 744 График
Нерезидентов 21602 9 247 График
Итого по символам 21601-21602 21600 600 991 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 102 516 График
Итого по символам 21801-21804 21800 102 516 График
Итого по разделу 1 21000 848 857 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 337 645 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 337 645 График
Итого по разделу 2 22000 1 337 645 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 2 199 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 4 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 203 График
Итого по разделу 3 23000 2 203 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 15 741 352 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 15 741 352 График
Итого по разделу 4 24000 15 741 352 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 517 График
форварды 25202 1 998 График
опционы 25203 9 090 График
свопы 25204 19 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 7 128 График
По другим операциям 25206 1 851 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 22 603 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 312 128 График
опционы 25303 4 181 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 316 309 График
Итого по разделу 5 25000 1 338 912 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 170 203 График
Евро 26102 44 580 График
Швейцарских франков 26104 124 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 214 907 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 21 231 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 330 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 21 561 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 472 График
по Евро 26302 6 063 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 34 408 График
по Швейцарским франкам 26304 3 573 График
по Японским иенам 26305 4 966 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 24 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 53 506 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 26 График
Серебра 26402 39 График
Платины 26403 8 011 График
Палладия 26404 22 873 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 14 094 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 105 График
Аудит 26408 400 График
Страхование 26410 15 331 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 052 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 440 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 74 371 График
Итого по разделу 6 26000 364 345 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 7 График
индивидуальных предпринимателей 27103 21 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 28 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 688 График
индивидуальных предпринимателей 27203 140 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 828 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 500 График
Другие расходы 27308 4 387 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 3 024 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 889 График
Итого по разделу 7 27000 5 745 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 316 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 5 068 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 15 384 График
Итого по разделу 8 28000 15 384 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 67 799 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 186 502 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 17 446 812 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 745 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 19 639 059 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 19 654 443 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 52 415 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 52 415 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ БАНК (рег.№1968) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.