Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 598 689 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 287 График
гражданам (физическим лицам) 11115 196 928 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 14 838 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 6 690 График
кредитным организациям 11118 16 066 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 31 633 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 865 131 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 624 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 624 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 124 График
в банках-нерезидентах 11303 99 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 223 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 592 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 592 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 10 789 График
кредитных организаций 11604 14 540 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 25 329 График
Итого по разделу 1 11000 892 899 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 348 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 23 924 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 28 272 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 598 733 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 598 733 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 68 253 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 68 253 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 4 929 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 310 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 239 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 478 График
Итого по разделу 2 12000 701 736 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 336 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 336 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 573 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 573 График
Итого по разделу 3 13000 7 909 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 159 График
от кредитных организаций 14102 2 485 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 644 График
Итого по разделу 4 14000 2 644 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 269 897 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 269 897 График
Итого по разделу 5 15000 3 269 897 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 53 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 73 График
По другим операциям 16203 15 355 График
Итого по символам 16201-16203 16200 15 481 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 899 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 330 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 962 610 График
Прочие операционные доходы 16306 201 График
Итого по символам 16301-16306 16300 969 040 График
Итого по разделу 6 16000 984 521 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 53 093 График
Итого по символам 17101-17103 17100 53 093 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 927 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 931 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 275 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 График
Другие доходы 17306 409 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 337 График
Итого по символам 17301-17306 17300 687 График
Итого по разделу 7 17000 54 711 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 594 635 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 264 971 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 54 711 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 914 317 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 246 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 246 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 6 253 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 009 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 11 262 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 375 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 38 225 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 955 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 23 536 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 65 091 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 851 График
Итого по символам 21401-21417 21400 851 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 650 График
Нерезидентов 21502 25 График
Итого по символам 21501-21502 21500 675 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 288 546 График
Нерезидентов 21602 13 179 График
Итого по символам 21601-21602 21600 301 725 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 56 635 График
Итого по символам 21801-21804 21800 56 635 График
Итого по разделу 1 21000 444 485 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 463 285 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 463 285 График
Итого по разделу 2 22000 463 285 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 7 499 График
от кредитных организаций 24102 3 395 096 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 402 595 График
Итого по разделу 4 24000 3 402 595 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 670 График
форварды 25202 1 711 График
опционы 25203 3 923 График
свопы 25204 14 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 14 710 График
По другим операциям 25206 1 349 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 26 377 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 071 377 График
опционы 25303 62 067 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 133 444 График
Итого по разделу 5 25000 1 159 821 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 138 966 График
Евро 26102 34 840 График
Швейцарских франков 26104 121 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 173 927 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 19 783 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 334 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 20 117 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 547 График
по Евро 26302 4 774 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 28 798 График
по Швейцарским франкам 26304 3 022 График
по Японским иенам 26305 5 710 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 332 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 44 183 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 353 График
Серебра 26402 28 График
Платины 26403 8 067 График
Палладия 26404 12 352 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 309 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 343 График
Аудит 26408 280 График
Страхование 26410 11 236 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 20 123 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 213 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 67 304 График
Итого по разделу 6 26000 305 531 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 330 График
индивидуальных предпринимателей 27103 249 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 579 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 278 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 96 График
индивидуальных предпринимателей 27203 799 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 173 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 820 График
Другие расходы 27308 1 394 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 218 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 214 График
Итого по разделу 7 27000 5 966 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 49 783 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 23 589 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 26 194 График
Итого по разделу 8 28000 26 194 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 132 634 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 907 770 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 867 947 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 966 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 781 683 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 807 877 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 106 440 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 106 440 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ БАНК (рег.№1968) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.