Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 23 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 68 211 График
гражданам (физическим лицам) 11115 23 405 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 874 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 048 График
кредитным организациям 11118 4 906 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 893 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 100 360 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 724 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 4 923 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 647 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 18 График
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 20 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 2 266 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 266 График
Итого по разделу 1 11000 109 293 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 043 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 320 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 363 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 219 851 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 219 851 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 12 340 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 12 340 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 286 График
Итого по символам 12401-12407 12400 286 График
Итого по разделу 2 12000 239 840 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 564 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 564 График
Итого по разделу 3 13000 4 564 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 299 324 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 299 324 График
Итого по разделу 5 15000 299 324 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 56 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 22 График
По другим операциям 16203 2 943 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 021 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 165 685 График
Прочие операционные доходы 16306 51 График
Итого по символам 16301-16306 16300 165 736 График
Итого по разделу 6 16000 168 757 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 511 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 44 График
Итого по символам 17101-17103 17100 555 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 40 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 40 График
Итого по символам 17301-17306 17300 40 График
Итого по разделу 7 17000 601 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 349 133 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 472 645 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 601 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 822 379 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 947 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 947 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 987 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 987 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 090 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 146 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 236 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 72 График
Итого по символам 21401-21417 21400 72 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 35 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 38 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 30 803 График
Нерезидентов 21602 251 График
Итого по символам 21601-21602 21600 31 054 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 826 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 826 График
Итого по разделу 1 21000 45 160 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 231 725 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 231 725 График
Итого по разделу 2 22000 231 725 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 5 325 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 19 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 344 График
Итого по разделу 3 23000 5 344 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 290 263 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 290 263 График
Итого по разделу 4 24000 290 263 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 528 График
форварды 25202 326 График
опционы 25203 287 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 274 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 416 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 136 783 График
опционы 25303 534 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 137 317 График
Итого по разделу 5 25000 138 733 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 28 328 График
Евро 26102 9 616 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 37 944 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 305 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 111 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 416 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 146 График
по Евро 26302 519 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 227 График
по Швейцарским франкам 26304 208 График
по Японским иенам 26305 523 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 623 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 1 926 График
Палладия 26404 631 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 966 График
Страхование 26410 62 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 474 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 751 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 810 График
Итого по разделу 6 26000 58 793 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 408 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 369 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 408 График
Итого по разделу 7 27000 409 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 281 График
Итого по разделу 8 28000 7 281 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 51 952 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 276 885 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 493 133 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 409 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 770 427 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 777 708 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 44 671 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 44 671 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ БАНК (рег.№1968) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.