Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 968 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 43 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 100 954 График
гражданам (физическим лицам) 11115 49 559 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 015 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 5 788 График
кредитным организациям 11118 5 974 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 717 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 170 018 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 053 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 3 523 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 6 896 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 12 472 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 964 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 964 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 591 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 591 График
Итого по разделу 1 11000 188 045 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 424 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 30 725 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 31 149 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 691 088 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 691 088 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 16 948 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 16 948 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 625 График
Итого по символам 12401-12407 12400 625 График
Итого по разделу 2 12000 739 810 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 300 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 300 График
Итого по разделу 3 13000 300 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 552 740 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 552 740 График
Итого по разделу 5 15000 552 740 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 535 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 26 График
По другим операциям 16203 2 707 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 268 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 78 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 161 889 График
Прочие операционные доходы 16306 188 График
Итого по символам 16301-16306 16300 162 155 График
Итого по разделу 6 16000 165 423 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 663 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 672 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 417 График
Другие доходы 17306 10 График
Итого по символам 17301-17306 17300 427 График
Итого по разделу 7 17000 7 103 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 927 855 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 718 463 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 103 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 653 421 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 629 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 629 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 562 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 787 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 349 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 14 531 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 938 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 16 469 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 25 060 График
Нерезидентов 21602 152 График
Итого по символам 21601-21602 21600 25 212 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 8 584 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 584 График
Итого по разделу 1 21000 57 247 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 632 774 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 632 774 График
Итого по разделу 2 22000 632 774 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 30 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 30 График
Итого по разделу 3 23000 30 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 575 978 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 575 978 График
Итого по разделу 4 24000 575 978 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 441 График
форварды 25202 667 График
опционы 25203 160 График
По другим операциям 25206 640 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 908 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 184 345 График
опционы 25303 20 546 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 204 891 График
Итого по разделу 5 25000 209 799 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 63 876 График
Евро 26102 12 478 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 76 354 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 880 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 318 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 198 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 451 График
по Евро 26302 1 789 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 30 001 График
по Швейцарским франкам 26304 516 График
по Японским иенам 26305 1 684 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 34 441 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 12 График
Серебра 26402 112 График
Платины 26403 5 787 График
Палладия 26404 367 График
Других драгоценных металлов 26405 5 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 548 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 График
Аудит 26408 343 График
Публикация отчетности 26409 14 График
Страхование 26410 891 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 364 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 077 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 24 524 График
Итого по разделу 6 26000 139 517 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 292 График
Другие расходы 27308 149 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 441 График
Итого по разделу 7 27000 451 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 488 График
Итого по разделу 8 28000 4 488 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 37 625 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 690 021 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 925 324 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 451 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 615 796 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 620 284 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 33 137 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 33 137 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ БАНК (рег.№1968) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.