Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 386 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 54 364 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 68 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 542 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 39 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 916 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 72 315 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 30 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 362 График
в кредитных организациях 11215 22 431 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 22 823 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 202 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 202 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 55 199 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 55 199 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 067 График
кредитных организаций 11504 52 594 График
прочих резидентов 11505 39 690 График
прочих нерезидентов 11508 72 791 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 167 142 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 68 989 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 68 989 График
Итого по разделу 1 11000 386 670 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 154 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 19 710 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 23 864 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 126 518 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 126 518 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 066 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 066 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 134 График
Итого по символам 12401-12407 12400 134 График
Итого по разделу 2 12000 156 582 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 943 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 32 025 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 858 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 11 077 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 46 903 График
Итого по разделу 3 13000 46 903 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 744 614 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 744 614 График
Итого по разделу 5 15000 1 744 614 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 924 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 924 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 131 График
По другим операциям 16203 1 272 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 403 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 738 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 85 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 208 689 График
Прочие операционные доходы 16306 7 График
Итого по символам 16301-16306 16300 209 519 График
Итого по разделу 6 16000 211 846 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 169 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 170 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 162 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 423 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 587 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 15 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 5 График
Другие доходы 17306 36 График
Итого по символам 17301-17306 17300 56 График
Итого по разделу 7 17000 813 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 543 252 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 003 363 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 813 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 547 428 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 10 297 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 10 297 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 968 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 27 660 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 30 628 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 174 График
Банка России 21417 3 141 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 315 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 120 224 График
Нерезидентов 21602 6 График
Итого по символам 21601-21602 21600 120 230 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 95 График
Итого по символам 21701-21702 21700 95 График
Итого по разделу 1 21000 164 569 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 95 535 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 95 535 График
Итого по разделу 2 22000 95 535 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 490 График
прочих нерезидентов 23104 19 178 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 201 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 27 864 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 48 733 График
Итого по разделу 3 23000 48 733 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 770 527 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 770 527 График
Итого по разделу 4 24000 1 770 527 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 468 График
форварды 25202 331 График
опционы 25203 1 276 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 372 График
По другим операциям 25206 4 007 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 454 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 224 864 График
опционы 25303 1 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 224 865 График
Итого по разделу 5 25000 231 319 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 50 388 График
Евро 26102 14 926 График
Швейцарских франков 26104 1 181 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 66 495 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 486 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 61 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 547 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 258 График
по Евро 26302 1 922 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 417 График
по Швейцарским франкам 26304 867 График
по Японским иенам 26305 1 317 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 676 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 457 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 160 График
Платины 26403 3 414 График
Палладия 26404 124 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 656 График
Аудит 26408 308 График
Страхование 26410 5 345 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 347 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 365 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 18 719 График
Итого по разделу 6 26000 102 218 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 686 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 686 График
Итого по разделу 7 27000 688 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 38 211 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 10 280 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 27 931 График
Итого по разделу 8 28000 27 931 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 133 839 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 260 104 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 152 797 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 688 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 413 589 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 441 520 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 105 908 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 105 908 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУСНАРБАНК (рег.№3403) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.