Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 31 767 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 612 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 885 График
кредитным организациям 11118 314 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 597 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 44 175 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 18 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 744 График
в кредитных организациях 11215 632 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 394 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 26 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 26 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 16 851 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 16 851 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 132 График
кредитных организаций 11504 14 171 График
прочих резидентов 11505 68 641 График
прочих нерезидентов 11508 8 090 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 93 034 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 61 387 График
кредитных организаций 11604 5 696 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 67 083 График
Итого по разделу 1 11000 222 563 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 777 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 17 422 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 19 199 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 400 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 400 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 622 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 622 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 143 График
Итого по символам 12401-12407 12400 143 График
Итого по разделу 2 12000 29 364 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 776 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 24 132 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 15 418 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 807 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 42 133 График
Итого по разделу 3 13000 42 133 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 8 949 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 451 799 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 460 748 График
Итого по разделу 5 15000 460 748 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 4 561 График
Итого по символам 16101-16105 16100 4 561 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 250 График
По другим операциям 16203 767 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 017 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 23 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 304 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 138 292 График
Прочие операционные доходы 16306 104 График
Итого по символам 16301-16306 16300 138 723 График
Итого по разделу 6 16000 144 301 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 32 График
Итого по символам 17101-17103 17100 32 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 26 График
Итого по символам 17201-17203 17200 26 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 График
денежной наличности 17304 9 График
Другие доходы 17306 86 График
Итого по символам 17301-17306 17300 97 График
Итого по разделу 7 17000 155 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 251 927 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 647 182 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 155 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 899 264 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 473 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 42 591 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 49 064 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 952 График
Кредитных организаций 21415 27 График
Итого по символам 21401-21417 21400 979 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 30 График
Итого по символам 21501-21502 21500 30 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 84 587 График
Нерезидентов 21602 7 График
Итого по символам 21601-21602 21600 84 594 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 76 График
Итого по символам 21701-21702 21700 76 График
Итого по разделу 1 21000 134 743 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 709 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 709 График
Итого по разделу 2 22000 3 709 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 837 График
прочих нерезидентов 23104 535 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 900 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 449 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 721 График
Итого по разделу 3 23000 8 721 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 13 077 График
от кредитных организаций 24102 453 926 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 467 003 График
Итого по разделу 4 24000 467 003 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
прочие производные финансовые инструменты 25105 4 988 График
Итого по символам 25101-25105 25100 4 988 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 218 График
форварды 25202 140 График
опционы 25203 948 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 201 График
По другим операциям 25206 89 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 596 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 140 348 График
опционы 25303 1 081 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 141 429 График
Итого по разделу 5 25000 148 013 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 42 296 График
Евро 26102 12 661 График
Швейцарских франков 26104 1 084 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 56 041 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 149 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 154 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 566 График
по Евро 26302 1 574 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 731 График
по Швейцарским франкам 26304 643 График
по Японским иенам 26305 2 450 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 61 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 025 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 250 График
Серебра 26402 65 График
Платины 26403 3 228 График
Палладия 26404 440 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 045 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 10 График
Аудит 26408 216 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 4 549 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 546 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 412 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 773 График
Итого по разделу 6 26000 91 993 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 79 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 383 График
Другие расходы 27308 573 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 036 График
Итого по разделу 7 27000 1 047 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 930 График
Итого по разделу 8 28000 8 930 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 44 035 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 138 452 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 715 730 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 047 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 855 229 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 864 159 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 35 105 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 35 105 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУСНАРБАНК (рег.№3403) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.