Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 14 937 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 312 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 914 График
кредитным организациям 11118 313 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 709 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 21 185 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 18 График
в кредитных организациях 11215 113 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 131 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 17 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 17 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 10 509 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 509 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 789 График
кредитных организаций 11504 3 771 График
прочих резидентов 11505 30 819 График
прочих нерезидентов 11508 3 823 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 40 202 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 30 779 График
кредитных организаций 11604 3 034 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 33 813 График
Итого по разделу 1 11000 105 857 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 028 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 753 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 781 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 284 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 284 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 30 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 30 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 79 График
Итого по символам 12401-12407 12400 79 График
Итого по разделу 2 12000 15 174 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 941 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 918 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 437 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 254 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 15 550 График
Итого по разделу 3 13000 15 550 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 10 010 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 374 561 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 384 571 График
Итого по разделу 5 15000 384 571 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 3 190 График
Итого по символам 16101-16105 16100 3 190 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 25 График
По другим операциям 16203 444 График
Итого по символам 16201-16203 16200 469 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 11 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 274 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 58 759 График
Прочие операционные доходы 16306 95 График
Итого по символам 16301-16306 16300 59 139 График
Итого по разделу 6 16000 62 798 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 График
Другие доходы 17306 57 График
Итого по символам 17301-17306 17300 59 График
Итого по разделу 7 17000 62 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 121 031 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 462 919 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 62 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 584 012 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 389 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 21 722 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 23 111 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 464 График
Итого по символам 21401-21417 21400 464 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 14 График
Итого по символам 21501-21502 21500 14 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 40 643 График
Нерезидентов 21602 6 График
Итого по символам 21601-21602 21600 40 649 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 37 График
Итого по символам 21701-21702 21700 37 График
Итого по разделу 1 21000 64 275 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 311 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 311 График
Итого по разделу 2 22000 2 311 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 837 График
прочих нерезидентов 23104 349 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 116 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 112 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 414 График
Итого по разделу 3 23000 6 414 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 259 График
от кредитных организаций 24102 374 580 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 378 839 График
Итого по разделу 4 24000 378 839 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
прочие производные финансовые инструменты 25105 2 961 График
Итого по символам 25101-25105 25100 2 961 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 114 График
форварды 25202 50 График
опционы 25203 352 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 60 График
По другим операциям 25206 31 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 607 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 64 371 График
опционы 25303 458 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 64 829 График
Итого по разделу 5 25000 68 397 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 17 783 График
Евро 26102 6 113 График
Швейцарских франков 26104 500 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 24 396 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 105 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 107 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 998 График
по Евро 26302 818 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 369 График
по Швейцарским франкам 26304 348 График
по Японским иенам 26305 1 357 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 31 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 921 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 121 График
Серебра 26402 34 График
Платины 26403 1 553 График
Палладия 26404 131 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 789 График
Аудит 26408 108 График
Страхование 26410 2 102 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 730 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 113 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 681 График
Итого по разделу 6 26000 42 105 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 17 График
Другие расходы 27308 444 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 461 График
Итого по разделу 7 27000 472 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 288 График
Итого по разделу 8 28000 1 288 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 21 199 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 66 586 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 495 755 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 472 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 562 813 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 564 101 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 19 911 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 19 911 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУСНАРБАНК (рег.№3403) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.