Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 50 895 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 029 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 003 График
кредитным организациям 11118 184 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 15 794 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 74 905 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 308 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 2 598 График
в кредитных организациях 11215 432 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 338 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 31 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 31 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 11 446 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 446 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 213 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 8 155 График
кредитных организаций 11504 21 622 График
прочих резидентов 11505 117 966 График
прочих нерезидентов 11508 8 353 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 156 309 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 176 062 График
кредитных организаций 11604 23 439 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 199 501 График
Итого по разделу 1 11000 445 530 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 988 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 34 908 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 37 896 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 17 605 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 17 605 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 534 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 534 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 229 График
Итого по символам 12401-12407 12400 229 График
Итого по разделу 2 12000 56 264 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 155 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 18 614 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 172 766 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 54 055 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 7 094 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 252 684 График
Итого по разделу 3 13000 252 684 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 8 263 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 536 014 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 544 277 График
Итого по разделу 5 15000 544 277 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 1 717 График
Итого по символам 16101-16105 16100 1 717 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 251 График
По другим операциям 16203 3 057 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 308 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 75 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 282 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 458 182 График
Прочие операционные доходы 16306 137 График
Итого по символам 16301-16306 16300 458 676 График
Итого по разделу 6 16000 463 701 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 133 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 133 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 31 График
Итого по символам 17201-17203 17200 31 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 66 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 803 График
Итого по символам 17301-17306 17300 870 График
Итого по разделу 7 17000 2 034 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 501 794 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 260 662 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 034 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 764 490 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 759 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 759 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 618 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 56 555 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 157 896 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 215 069 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 928 График
Кредитных организаций 21415 288 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 216 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 53 График
Итого по символам 21501-21502 21500 53 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 162 695 График
Нерезидентов 21602 10 График
Итого по символам 21601-21602 21600 162 705 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 105 График
Итого по символам 21701-21702 21700 105 График
Итого по разделу 1 21000 381 912 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 726 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 726 График
Итого по разделу 2 22000 7 726 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 322 График
прочих нерезидентов 23104 3 857 График
Прочих ценных бумаг 23105 8 879 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 227 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 13 285 График
Итого по разделу 3 23000 13 285 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 16 956 График
от кредитных организаций 24102 538 735 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 555 691 График
Итого по разделу 4 24000 555 691 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
прочие производные финансовые инструменты 25105 683 График
Итого по символам 25101-25105 25100 683 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 569 График
форварды 25202 238 График
опционы 25203 2 424 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 479 График
По другим операциям 25206 182 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 892 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 471 915 График
опционы 25303 1 607 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 473 522 График
Итого по разделу 5 25000 478 097 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 90 503 График
Евро 26102 13 441 График
Швейцарских франков 26104 1 711 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 105 655 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 202 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 209 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 883 График
по Евро 26302 3 005 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 21 007 График
по Швейцарским франкам 26304 1 895 График
по Японским иенам 26305 3 725 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 439 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 38 954 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 501 График
Серебра 26402 535 График
Платины 26403 6 493 График
Палладия 26404 486 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 141 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 696 График
Аудит 26408 360 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 7 814 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 651 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 321 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 38 017 График
Итого по разделу 6 26000 186 835 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 13 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 17 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 290 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 286 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 402 График
Другие расходы 27308 387 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 366 График
Итого по разделу 7 27000 2 385 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 29 173 График
Итого по разделу 8 28000 29 173 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 138 559 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 389 638 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 233 908 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 385 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 625 931 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 655 104 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 109 386 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 109 386 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУСНАРБАНК (рег.№3403) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.