Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 11 210 График
негосударственным финансовым организациям 11111 58 614 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 190 187 График
гражданам (физическим лицам) 11115 442 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 260 453 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 2 180 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 182 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 549 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 549 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 24 044 График
прочих резидентов 11505 18 844 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 42 888 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 3 001 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 001 График
Итого по разделу 1 11000 314 073 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 614 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 430 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 044 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 175 571 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 175 571 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 613 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 613 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 143 График
Итого по символам 12401-12407 12400 143 График
Итого по разделу 2 12000 1 185 371 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 629 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 632 График
Итого по разделу 3 13000 632 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 007 264 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 007 264 График
Итого по разделу 5 15000 2 007 264 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 572 График
Итого по символам 16201-16203 16200 572 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 371 549 График
Итого по символам 16301-16306 16300 371 549 График
Итого по разделу 6 16000 372 121 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 30 График
Другие доходы 17306 10 График
Итого по символам 17301-17306 17300 40 График
Итого по разделу 7 17000 40 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 499 444 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 380 017 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 40 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 879 501 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 11 811 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 109 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 12 920 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 226 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 748 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 9 247 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 221 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 100 График
Итого по символам 21401-21417 21400 100 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 616 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 616 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 12 435 График
Итого по символам 21801-21804 21800 12 435 График
Итого по разделу 1 21000 41 292 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 173 284 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 173 284 График
Итого по разделу 2 22000 1 173 284 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 График
Итого по разделу 3 23000 3 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 893 154 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 893 154 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 9 339 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 9 339 График
Итого по разделу 4 24000 1 902 493 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 128 График
опционы 25203 348 График
свопы 25204 11 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 626 График
По другим операциям 25206 2 030 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 143 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 487 424 График
опционы 25303 3 370 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 490 794 График
Итого по разделу 5 25000 493 937 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 64 000 График
Евро 26102 13 333 График
Швейцарских франков 26104 103 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 77 436 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 209 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 209 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 071 График
по Евро 26302 2 328 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 709 График
по Японским иенам 26305 737 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 844 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 689 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 33 График
Платины 26403 4 253 График
Других драгоценных металлов 26405 1 695 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 602 График
Аудит 26408 915 График
Страхование 26410 1 692 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 244 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 428 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 862 График
Итого по разделу 6 26000 109 196 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 3 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 График
Итого по разделу 7 27000 3 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 91 539 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 11 384 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 80 155 График
Итого по разделу 8 28000 80 155 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 159 293 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 214 576 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 505 629 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 720 208 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 800 363 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 79 138 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 79 138 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУСЬУНИВЕРСАЛБАНК (рег.№3293) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.