Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 8 036 График
негосударственным финансовым организациям 11111 5 911 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 275 380 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 821 График
гражданам (физическим лицам) 11115 156 234 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 160 График
кредитным организациям 11118 14 193 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 24 894 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 485 629 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 239 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 239 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 785 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 785 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 110 График
в банках-нерезидентах 11403 17 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 127 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 11 355 График
прочих резидентов 11505 2 291 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 13 646 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 42 809 График
кредитных организаций 11604 16 597 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 59 406 График
Итого по разделу 1 11000 563 832 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 359 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 97 715 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 99 074 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 291 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 291 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 260 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 260 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 10 501 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 667 График
Итого по символам 12401-12407 12400 14 168 График
Итого по разделу 2 12000 122 793 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 32 331 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 792 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 37 123 График
Итого по разделу 3 13000 37 123 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 2 137 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 77 310 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 79 447 График
Итого по разделу 5 15000 79 447 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 1 641 График
по векселям 16104 1 585 График
Итого по символам 16101-16105 16100 3 226 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 83 399 График
Итого по символам 16201-16203 16200 83 399 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 222 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 7 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 739 946 График
Итого по символам 16301-16306 16300 740 175 График
Итого по разделу 6 16000 826 800 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 020 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 48 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 068 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 655 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 169 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 824 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 180 График
денежной наличности 17304 31 График
Другие доходы 17306 10 График
Итого по символам 17301-17306 17300 221 График
Итого по разделу 7 17000 10 113 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 686 625 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 943 370 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 10 113 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 640 108 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 305 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 29 000 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 29 305 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 22 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 28 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 50 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 10 075 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 913 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 110 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 693 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 773 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 452 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 20 016 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 662 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 26 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 688 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 10 424 График
Нерезидентов 21502 8 График
Итого по символам 21501-21502 21500 10 432 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 217 845 График
Нерезидентов 21602 289 График
Итого по символам 21601-21602 21600 218 134 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 195 График
Итого по символам 21801-21804 21800 195 График
Итого по разделу 1 21000 280 820 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 500 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 500 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 058 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 058 График
Итого по разделу 2 22000 5 558 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 1 График
прочих нерезидентов 23104 3 356 График
Прочих ценных бумаг 23105 19 835 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 23 192 График
Итого по разделу 3 23000 23 192 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 2 493 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 75 419 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 77 912 График
Итого по разделу 4 24000 77 912 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 1 974 График
свопы 25104 689 График
Итого по символам 25101-25105 25100 2 663 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 172 График
опционы 25203 7 488 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 386 График
По другим операциям 25206 23 878 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 33 924 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 823 611 График
опционы 25303 1 136 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 824 747 График
Итого по разделу 5 25000 861 334 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 159 906 График
Евро 26102 25 177 График
Швейцарских франков 26104 92 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 185 175 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 185 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 12 188 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 219 График
по Евро 26302 2 803 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 21 746 График
по Японским иенам 26305 20 345 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 606 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 52 719 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 График
Серебра 26402 1 407 График
Платины 26403 5 912 График
Палладия 26404 10 440 График
Других драгоценных металлов 26405 71 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 431 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 73 График
Аудит 26408 328 График
Публикация отчетности 26409 299 График
Страхование 26410 12 015 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 100 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 574 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 52 651 График
Итого по разделу 6 26000 302 733 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 12 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 12 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 23 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 9 График
индивидуальных предпринимателей 27203 100 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 132 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 600 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 275 График
Другие расходы 27308 6 397 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 272 График
Итого по разделу 7 27000 7 416 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 286 378 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 265 171 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 416 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 558 965 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 81 143 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУСЬ (рег.№704) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.