Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 879 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 930 612 График
гражданам (физическим лицам) 11115 187 965 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 429 График
кредитным организациям 11118 9 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 83 372 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 205 266 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 692 График
в кредитных организациях 11215 27 122 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 28 814 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
в банках-нерезидентах 11303 1 068 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 073 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 43 530 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 39 140 График
кредитных организаций 11504 65 725 График
прочих резидентов 11505 75 726 График
иностранных государств 11506 4 График
прочих нерезидентов 11508 1 768 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 225 893 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 289 График
кредитных организаций 11604 1 016 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 305 График
Итого по разделу 1 11000 1 466 351 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 926 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 41 357 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 47 283 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 958 286 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 958 286 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 41 731 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 41 731 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 407 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 410 График
Итого по разделу 2 12000 3 048 710 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 338 161 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 106 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 14 521 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 53 122 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 20 646 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 443 364 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 869 920 График
Итого по разделу 3 13000 869 920 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 42 554 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 12 816 012 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 12 858 566 График
Итого по разделу 5 15000 12 858 566 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 94 686 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 94 686 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 973 График
По другим операциям 16203 41 370 График
Итого по символам 16201-16203 16200 43 343 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 969 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 497 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 678 023 График
Прочие операционные доходы 16306 49 График
Итого по символам 16301-16306 16300 680 538 График
Итого по разделу 6 16000 818 567 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 10 354 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 39 График
Итого по символам 17101-17103 17100 10 393 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 479 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 12 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 52 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 543 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 345 График
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 204 630 График
Итого по символам 17301-17306 17300 204 977 График
Итого по разделу 7 17000 216 913 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 515 061 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 14 547 053 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 216 913 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 19 279 027 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 14 784 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 14 784 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 988 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 988 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 51 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 14 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 32 222 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 731 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 33 018 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 17 452 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 5 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 40 555 График
Кредитных организаций 21415 168 475 График
Итого по символам 21401-21417 21400 226 487 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 128 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 129 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 781 435 График
Нерезидентов 21602 3 535 График
Итого по символам 21601-21602 21600 784 970 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 13 734 График
Итого по символам 21801-21804 21800 13 734 График
Итого по разделу 1 21000 1 078 110 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 368 950 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 368 950 График
Итого по разделу 2 22000 2 368 950 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 262 954 График
прочих резидентов 23102 250 График
прочих нерезидентов 23104 11 012 График
Прочих ценных бумаг 23105 496 411 График
Иностранных государств 23106 2 348 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 141 852 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 914 827 График
Итого по разделу 3 23000 914 827 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 13 328 262 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 13 328 262 График
Итого по разделу 4 24000 13 328 262 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 89 065 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 89 065 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 628 График
форварды 25202 4 967 График
опционы 25203 3 063 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 157 График
По другим операциям 25206 496 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 17 311 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 794 012 График
опционы 25303 23 535 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 817 547 График
Итого по разделу 5 25000 923 923 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 228 183 График
Евро 26102 51 281 График
Швейцарских франков 26104 256 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 279 720 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 381 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 9 График
Швейцарских франков 26204 214 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 604 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 217 График
по Евро 26302 5 342 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 67 793 График
по Швейцарским франкам 26304 1 910 График
по Японским иенам 26305 13 727 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 19 970 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 109 959 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 87 График
Серебра 26402 2 675 График
Платины 26403 7 398 График
Палладия 26404 6 030 График
Других драгоценных металлов 26405 1 043 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 485 График
Аудит 26408 450 График
Страхование 26410 33 989 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 17 783 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 031 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 91 971 График
Итого по разделу 6 26000 487 254 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 275 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 275 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 482 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 482 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 20 График
Другие расходы 27308 579 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 381 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 599 График
Итого по разделу 7 27000 2 356 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 14 158 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 14 158 График
Итого по разделу 8 28000 14 158 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 175 345 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 447 060 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 15 654 266 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 356 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 19 103 682 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 19 117 840 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 161 187 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 161 187 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУБЛЕВ (рег.№3098) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.