Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 306 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 206 505 График
гражданам (физическим лицам) 11115 54 213 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 9 График
кредитным организациям 11118 4 591 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 720 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 274 344 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 656 График
в кредитных организациях 11215 1 999 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 655 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 124 График
в банках-нерезидентах 11303 614 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 738 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 37 График
кредитных организаций 11504 17 444 График
прочих резидентов 11505 23 975 График
иностранных государств 11506 39 График
банков-нерезидентов 11507 2 078 График
прочих нерезидентов 11508 13 010 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 56 583 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 320 График
кредитных организаций 11604 298 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 618 График
Итого по разделу 1 11000 337 938 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 841 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 280 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 121 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 86 070 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 86 070 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 9 693 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 9 693 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 203 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 205 График
Итого по разделу 2 12000 105 089 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 23 855 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 12 657 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 141 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 24 544 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 61 197 График
Итого по разделу 3 13000 61 197 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 11 941 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 199 190 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 211 131 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 287 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 287 График
Итого по разделу 5 15000 1 211 418 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 11 869 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 869 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 146 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 204 154 График
Прочие операционные доходы 16306 221 График
Итого по символам 16301-16306 16300 204 521 График
Итого по разделу 6 16000 216 390 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 055 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 059 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 567 График
Итого по символам 17201-17203 17200 567 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 96 График
Другие доходы 17306 51 График
Итого по символам 17301-17306 17300 147 График
Итого по разделу 7 17000 4 773 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 443 027 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 489 005 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 773 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 936 805 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 65 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 101 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 166 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 210 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 210 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 15 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 16 533 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 74 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 008 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 18 630 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 9 388 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 3 744 График
Итого по символам 21401-21417 21400 13 132 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 24 График
Итого по символам 21501-21502 21500 24 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 156 344 График
Нерезидентов 21602 1 118 График
Итого по символам 21601-21602 21600 157 462 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 20 143 График
Итого по символам 21801-21804 21800 20 143 График
Итого по разделу 1 21000 212 767 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 71 506 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 71 506 График
Итого по разделу 2 22000 71 506 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 13 247 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 857 График
Иностранных государств 23106 141 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 9 705 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 28 950 График
Итого по разделу 3 23000 28 950 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 548 График
от кредитных организаций 24102 1 196 423 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 198 971 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 287 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 287 График
Итого по разделу 4 24000 1 199 258 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 9 График
форварды 25202 2 161 График
опционы 25203 703 График
свопы 25204 28 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 613 График
По другим операциям 25206 419 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 933 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 241 346 График
опционы 25303 396 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 241 742 График
Итого по разделу 5 25000 245 675 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 81 970 График
Евро 26102 14 356 График
Швейцарских франков 26104 62 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 96 388 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 590 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 595 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 302 График
по Евро 26302 6 021 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 898 График
по Швейцарским франкам 26304 897 График
по Японским иенам 26305 1 505 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 500 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 28 123 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 22 График
Серебра 26402 678 График
Платины 26403 3 479 График
Палладия 26404 1 316 График
Других драгоценных металлов 26405 112 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 874 График
Аудит 26408 231 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Страхование 26410 5 439 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 586 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 743 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 493 График
Итого по разделу 6 26000 146 599 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 785 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 785 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 88 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 88 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 16 График
Другие расходы 27308 2 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 18 График
Итого по разделу 7 27000 2 891 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 971 График
Итого по разделу 8 28000 9 971 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 29 159 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 284 273 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 620 482 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 891 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 907 646 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 917 617 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 19 188 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 19 188 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУБЛЕВ (рег.№3098) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.